ABD Dolar Endeksi (DXY) son iki ayın en yüksek seviyesine doğru yükseliyor

• ABD Doları, eski NY Fed Başkanı Dudley'nin Fed'in faiz indirim patikasına ilişkin yorumunun ardından daha da değer kazandı.
• Beyrut'ta patlama sesleri duyulduğuna dair haberler geliyor.
• ABD Dolar Endeksi bu perşembe günü ilerleyen saatlerde potansiyel bir kırılma için Eylül aralığının üst bandını test ediyor.

ABD Doları (USD), New York Federal Rezerv Bankası eski başkanı William Dudley'in Bloomberg televizyonunda Federal Rezerv'in mevcut durumu hakkında yaptığı yorumun ardından ABD işlem seansının hemen öncesinde daha yüksek işlem görüyor. Eski Fed Başkanı Dudley, bu ekonomik rakamlarla 25 baz puanlık bir faiz indiriminin ileriye dönük tek sağlıklı yol olduğunu söyledi. Bu da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasım ayında bir başka büyük faiz indirimine gitme ihtimalini azaltıyor.

Yeni başbakan Shigeru Ishiba'nın Çarşamba günü ekonominin yeni bir faiz artışına hazır olmadığını söylemesinin ardından ABD Doları bu perşembe Asya ticaretinde yükselişe geçerek JPY'yi düşürdü. Lübnan'daki kargaşa da güvenli liman girişleriyle Dolar'ı destekliyor.

Ekonomik takvim yine çok dolu bir güne hazır. Halihazırda 225.000 ile oldukça istikrarlı gelen haftalık İşsizlik Başvurularının yanı sıra, piyasalar S&P Küresel Hizmetler Satın Alma Müdürleri endeksi ve Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) eylül ayı rakamları için hazırlanıyor.

Günlük özet piyasa hareketleri: Veriler Dolar'ın gidişatını destekliyor

• Bloomberg'in haberine göre, Japonya'nın yeni başbakanı Shigeru Ishiba çarşamba günü yaptığı açıklamada ekonominin yeni bir faiz artışına hazır olmadığını belirterek yenin değer kaybetmesine neden oldu. Japonya Merkez Bankası (BoJ) yönetim kurulu üyesi Asahi Noguchi, piyasaların politikacıların yaptığı her yoruma cevap vermemesi gerektiği yorumunu yapmakta gecikmedi.
• Bloomberg'in haberine göre, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'den de şaşırtıcı yorumlar geldi ve Guardian gazetesine BoE'nin yakında ve agresif bir şekilde kesintiye başlaması gerekebileceğini söyledi.
• ABD ekonomik takvimi eylül ayı Challenger İstihdam Kesintileri verileriyle erken başladı. Ağustos ayındaki 75.891 işten çıkarmaya karşılık yaklaşık 72.821 kişi işten çıkarıldı.
• Saat 12:30 GMT'de (15:30 TSİ) haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları açıklanacak olup, İlk İşsizlik Maaşı Başvuruları 225.000 ile 22.000 olan beklentinin bir miktar üzerinde ve 218.000 olan revize 219.000'in üzerinde gerçekleşmiştir. Devam Eden İşsizlik Başvuruları 1,827 milyondan 1,826 milyona düştü.
• Saat 13:45 GMT (16:45 TSİ) civarında, eylül ayına ilişkin nihai S&P Küresel Hizmetler Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 55,4 beklentisine karşın 55,2 olarak gerçekleşti. Bileşik PMI ise 54,4'ten 54,0'a geriledi.
• Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) Hizmet sektörüne ilişkin eylül ayı rakamlarını açıkladı
  • Bir önceki ay 51,5 olan manşet PMI 54,9'a yükseldi. Beklenti 51,7 olması yönündeydi.
  • Ana alt endekslere gelince, ağustos ayında 50,2 olan istihdam eylül ayında 48,1'e düşerken, Yeni Siparişler 53'ten 59,4'e, Ödenen Fiyatlar ise 57,3'ten 59,4'e yükseldi.
• Atlanta Merkez Bankası Başkanı Raphael Bostic, Fırsat ve Büyüme Enstitüsü'nün 2024 Sonbahar Araştırma Konferansı kapsamında Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ile saat 14:40 GMT'de (17:40 TSİ) bir söyleşiye katılacak.
• Avrupa hisse senetleri perşembe gününün en düşük seviyelerinde olmasına rağmen hala kırmızıda seyrediyor. ABD vadeli işlemleri bu perşembe için küçük bir kayıpla işlem görüyor.
• CME Fedwatch aracı, 7 Kasım'daki bir sonraki Fed toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimine %67,4 ihtimal verirken, %32,6'sı 50 baz puanlık bir faiz indirimi daha fiyatlıyor.
• ABD 10 yıllık gösterge faizi %3,83'ten işlem görerek son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Dolar Endeksi Teknik Analizi: Veriler zaten bu hareketi yaparsa

ABD Dolar Endeksi (DXY), biraz dış yardımla da olsa bu hafta mükemmel bir toparlanma kaydetti. DXY'nin 101,90'da üst sınıra ulaşmasıyla birlikte, DXY'nin Eylül aralığının üzerine çıkamamasıyla birlikte bir reddetmenin gerçekleşmesi riski ortaya çıkabilir. İdeal olarak, DXY bu seviyelerde kalabilecek ve Tarım Dışı İstihdam rakamını DXY'yi yükseltmek ya da bu ayın alt ucuna doğru geri göndermek için bir katalizör olarak kullanabilecektir.

Toparlanma iyi bir performans gösterdi ve şimdilik çizginin sonuyla karşı karşıya olabilir. 101.90'daki bu Eylül ayının en yüksek seviyesinin şimdilik yukarı yönde ilk direnç seviyesi olarak kalmasını bekliyoruz. Bunun hemen üzerinde 102,09'daki 55 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) devreye girecek. Grafiğin bir üst bacağı 103,18'i bu hafta için yukarı yönde en son seviye olarak tanımlıyor.

Aşağı yönde ise 100,62, DXY'nin bu salı günü üzerinde kapanması durumunda dirençten desteğe dönüşüyor. 2024'ün yeni düşük seviyesi 100,16'da, bu nedenle daha fazla aşağı yönlü gerçekleşmeden önce test edilebilir. Daha da aşağıda, ki bu büyük 100,00 seviyesinden vazgeçmek anlamına geliyor, 14 Temmuz 2023'ün en düşük seviyesi olan 99,58 devreye giriyor.

ABD Dolar Endeksi: Günlük Grafik

Merkez bankaları istihdamı ne kadar önemsiyor?

Her merkez bankasının işgücü piyasası koşullarına verdiği ağırlık, hedeflerine bağlıdır. Bazı merkez bankalarının enflasyon seviyelerini kontrol etmenin ötesinde işgücü piyasasıyla ilgili açıkça yetkileri vardır. Örneğin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) maksimum istihdamı ve istikrarlı fiyatları teşvik etmek gibi ikili bir görevi vardır. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ise tek görevi enflasyonu kontrol altında tutmaktır. Yine de ve sahip oldukları yetkiler ne olursa olsun, işgücü piyasası koşulları, ekonominin sağlığının bir göstergesi olarak önemi ve enflasyonla doğrudan ilişkisi nedeniyle politika yapıcılar için önemli bir faktördür.