AUD/USD Fiyat Analizi: Alıcılar üstün durumda; 100 günlük SMA kırılması devrede

• AUD/USD, Salı günü birkaç ayın en düşük seviyesinden mütevazı bir USD yükselişi arasında bazı satıcıları kendine çekiyor. 
• Fed faiz indirim beklentileri ve olumlu bir risk hissiyatı, USD kazançlarını sınırlıyor ve Avustralya Doları'na bir miktar destek sağlıyor.
• Yatırımcılar ayrıca isteksiz görünüyor ve iki günlük FOMC politika toplantısının sonucunu beklemeyi tercih ediyor.

AUD/USD paritesi Salı günü düşüş kaydediyor ve önceki günün 0,6400 civarındaki güçlü yükselişinin bir kısmını aşındırıyor; bu durum, mütevazı bir ABD Doları (USD) yükselişi ile birlikte üç haftanın en yüksek seviyesine ulaşıyor. Orta Doğu'daki gerilimlerin daha da tırmanma riski, ABD Dolar Endeksi'nin (DXY) toparlanmasına yardımcı olan ana faktörlerden biri olarak ortaya çıkıyor; bu endeks, Dolar'ın bir sepet para birimi karşısındaki değerini takip ediyor ve Pazartesi günü dokunulan en düşük seviyeden hafif bir toparlanma gösteriyor. 

Gazze'deki ateşkesi uzatma görüşmeleri, Katar'daki toplantılarda bir anlaşmaya varamadı. Ayrıca, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nde kapsamlı saldırılar gerçekleştirdiğini ve Hamas'a ait terör hedeflerini hedef aldığını bildirdi. Bu, Pazar günü ABD Savunma Bakanı'nın, ABD'nin Yemen'in Husileri'ne saldırmaya devam edeceği uyarısının ardından geldi; bu saldırılar, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları durdurana kadar sürecek. Bunun dışında, mütevazı bir USD gücü, önemli merkez bankası olay riski öncesinde bazı yeniden konumlandırma ticaretine bağlanabilir.

Federal Rezerv'in (Fed), Çarşamba günü iki günlük toplantının sonunda politika kararını açıklaması planlanıyor. Piyasa konsensüsü, ABD merkez bankasının federal fon oranını değiştirmeyeceğini öngörüyor. Ancak, yatırımcılar, tarife kaynaklı ABD ekonomik yavaşlaması, soğuyan işgücü piyasası ve düşen enflasyon endişeleri nedeniyle Haziran, Temmuz ve Ekim aylarındaki politika toplantılarında her birinde 25 baz puan faiz indirimine gitme olasılığını fiyatlıyor. Bu beklentiler, Pazartesi günü açıklanan etkileyici olmayan tüketici harcamaları verileriyle daha da pekiştirildi.

ABD Sayım Bürosu, ABD Perakende Satışlarının Şubat ayında bir önceki ayda aşağı yönlü revize edilen %1,2'lik düşüşe kıyasla %0,2 arttığını bildirdi. Bu okuma, %0,7'lik bir büyüme beklentisinin altında kaldı ve tüketici temkinliliğini işaret etti; bu durum, Fed'in faiz indirim döngüsüne yeniden başlaması için alan açıyor ve anlamlı bir USD değer kazanımını sınırlayabilir. Bu arada, hafta sonu açıklanan Çin'in teşvik önlemleri ve Ukrayna'da bir barış anlaşması umudu, risk iştahını desteklemeye devam ediyor. Bu durum, Dolar üzerinde baskı oluşturmaya katkıda bulunuyor. 

Bunun dışında, Avustralya Merkez Bankası (RBA) Yardımcı Valisi (Ekonomi) Sarah Hunter'ın, merkez bankasının faiz indirimlerine temkinli bir yaklaşım sergileyeceğini söylemesi, AUD/USD paritesi için kayıpları sınırlamaya yardımcı oluyor. Bu nedenle, son iki hafta içinde görülen yükselişin sona erdiğini doğrulamadan önce güçlü bir takip satışı beklemek akıllıca olacaktır. Yatırımcılar şimdi Salı günkü ABD ekonomik gündemini – İnşaat İzinleri, Konut Başlangıçları ve Sanayi Üretimi verilerini – kısa vadeli fırsatlar için takip ediyor. 

AUD/USD günlük grafik

Teknik Görünüm

Teknik açıdan bakıldığında, 100 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) üzerinde gece işlemleri sırasında yapılan kırılma, Ekim 2024'ten bu yana boğalar için önemli bir tetikleyici olarak görüldü. Ayrıca, günlük grafikteki osilatörler yukarı yönlü ivme kazanmaya başladı ve hala aşırı alım bölgesinden uzaktalar. Bu durum, AUD/USD paritesi için kısa vadeli olumlu görünümü doğruluyor ve ek kazanç beklentilerini destekliyor. Bu nedenle, Şubat ayındaki aylık en yüksek seviye olan 0,6410 civarını test etme olasılığı belirgin görünüyor. Momentum, 0,6455-0,6460 ara engeline doğru ve 0,6500 psikolojik seviyesine ve şu anda 0,6525 bölgesi yakınında sabitlenmiş olan çok önemli 200 günlük SMA'ya doğru daha da uzayabilir.

Diğer taraftan, herhangi bir düzeltici kayma, şimdi 0,6355 civarında veya 100 günlük SMA yakınında bazı dip alıcılarını çekebilir ve 0,6330 yatay desteği yakınında sınırlı kalabilir. 0,6300 seviyesinin altına düşen bazı takip satışları, AUD/USD paritesini geçen haftanın en düşük seviyesi olan 0,6260-0,6255 bölgesine doğru sürükleyebilir ve 0,6200 yuvarlak rakama doğru yol alabilir. Bu son seviye, ana bir dönüm noktası olarak hareket etmeli; eğer ikna edici bir şekilde kırılırsa, olumlu görünümü geçersiz kılacak ve kısa vadeli görünümü düşüş ihtimalleri lehine değiştirecektir.