Avustralya Doları, RBA'nın faiz görünümüne ilişkin sıkılaşmacı duruşu nedeniyle güçlü seyrediyor
|Doğrulanmış ÇeviriMakalenin Orijinalini Görün- Avustralya Doları, Perakende Satışların ağustos ayında beklenen artışı aşmasıyla değer kazandı.
- RBA yakın vadede para politikasını kısıtlayıcı tutabileceğinden AUD sağlam kalmaya devam ediyor.
- ABD ISM İmalat PMI değerinin eylül ayında bir önceki 47,2 değerinden 47,5'e yükselmesi bekleniyor.
Avustralya Doları (AUD), beklenenden iyi gelen Perakende Satışlar verilerinin ardından salı günü ABD Doları (USD) karşısında kazançlarını korudu. Avustralya İstatistik Bürosu (ABS), Avustralya'nın tüketici harcamalarının birincil göstergesinin ağustos ayında bir önceki aya göre %0,7 artarak %0,4'lük piyasa beklentisini aştığını bildirdi.
AUD, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz oranı yörüngesine ilişkin sıkılaşmacı görünümünden destek alıyor. RBA nakit faiz oranını üst üste yedinci toplantıda da %4,35'te tuttu ve enflasyonun yavaşlamasını sağlamak için politikanın kısıtlayıcı kalması gerektiğini belirtti. Buna ek olarak, Çin'in teşvik tedbirleri Avustralya'nın en büyük ticaret ortağındaki talep görünümünü iyileştirerek emtia fiyatlarını yükseltti ve emtia bağıntılı bir para birimi olan Avustralya Dolarını güçlendirdi.
AUD/USD paritesindeki yükseliş, Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın son açıklamalarına atfedilebilecek daha güçlü ABD Doları (USD) nedeniyle sınırlandırılabilir. pazartesi günü Powell, merkez bankasının acelesi olmadığını ve gösterge faiz oranını 'zaman içinde' düşüreceğini söyledi Fed Başkanı Powell, son yarım puanlık faiz indiriminin gelecekteki benzer agresif eylemlerin bir göstergesi olarak görülmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi ve gelecekteki faiz değişikliklerinin muhtemelen daha mütevazı olacağını belirtti.
Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Avustralya Doları, RBA'nın şahin politika görünümü nedeniyle değer kazandı
- CME FedWatch aracı, piyasaların Federal Rezerv'in kasım ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimine %61,8 olasılık verdiğini, 50 baz puanlık indirim olasılığının ise bir gün önceki %53,3 seviyesinden %38,2'ye gerilediğini gösteriyor.
- Çin'de Caixin İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustos ayındaki 50,4 seviyesinden eylül ayında 49,3'e gerileyerek daralmaya işaret etti. Bu arada, Çin'in NBS İmalat PMI endeksi eylül ayında bir önceki ayki 49,1 seviyesinden 49,8'e yükselerek 49,5 olan piyasa konsensüsünü aştı.
- Financial Times'a göre, St. Louis Federal Rezerv Başkanı Alberto Musalem cuma günü yaptığı açıklamada, Fed'in eylül toplantısında normalden daha büyük bir yarım puanlık indirimin ardından faiz oranlarını "kademeli" olarak düşürmeye başlaması gerektiğini belirtti. Musalem, ekonominin beklenenden daha fazla zayıflama olasılığını kabul ederek, "Eğer böyle bir durum söz konusu olursa, o zaman daha hızlı bir faiz indirimi uygun olabilir" dedi.
- Cuma günü ABD'de ağustos ayı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi aylık bazda %0,1 artarak %0,2'lik beklentinin altında kaldı ve ABD Merkez Bankası'nın ABD ekonomisinde enflasyonun gevşemekte olduğu yönündeki görüşüyle uyum gösterdi. Bu durum Fed'in agresif bir faiz indirim döngüsüne girme ihtimalini güçlendirdi.
- Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers, Çin ziyareti sırasında Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) ile samimi ve verimli görüşmelerde bulundu. Chalmers, Çin'in ekonomik yavaşlamasının küresel büyümenin zayıflamasında kilit bir faktör olduğunu vurgularken, ülkenin yeni teşvik tedbirlerini "gerçekten memnuniyet verici bir gelişme" olarak karşıladı.
- Çin, daralan marjlar, azalan karlar ve artan batık krediler gibi zorluklarla karşı karşıya olan en büyük devlet bankalarına 1 trilyon yuanı aşkın sermaye enjekte etmeyi planlıyor. Bu önemli sermaye infüzyonu 2008 küresel mali krizinden bu yana türünün ilk örneği olacak.
- Avustralya Merkez Bankası'nın Eylül 2024 tarihli Finansal İstikrar İncelemesi'ne göre Avustralya finansal sistemi, risklerin büyük ölçüde kontrol altına alınmasıyla birlikte dayanıklılığını korumaktadır. Bununla birlikte, Çin'in finans sektöründeki stres ve Pekin'in bu sorunları ele almak için verdiği sınırlı tepki kayda değer endişeler arasındadır. Yurtiçinde, Avustralyalı konut borçlularının küçük ama büyüyen bir kısmı ödemelerini geciktirmektedir, ancak konut sahibi borçluların sadece yaklaşık %2'si ciddi temerrüt riski altındadır.
Teknik Analiz: Avustralya Doları yükselen kanalın alt sınırı olan 0,6900'ün üzerinde tutunuyor
AUD/USD paritesi salı günü 0,6930 civarında işlem görüyor. Günlük grafik teknik analizi, paritenin yükselen bir kanal içinde yukarı yönlü trend izlediğini gösteriyor. Parite, kanalın alt sınırının üzerinde tutundu ve bu da yükseliş eğiliminin bozulmadan kaldığını gösteriyor. Ayrıca, 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 70 seviyesinin biraz altında ve pozitif momentumu güçlendiriyor.
Direnç açısından, AUD/USD paritesi yükselen kanalın üst sınırına yakın bölgeyi, 0,7020 seviyesini hedefleyebilir. Yükselen kanalın üzerinde başarılı bir kırılma, daha fazla yükseliş momentumuna işaret edebilir. Ancak, parite bu direnci aşamazsa, kanal içinde bir duraklama mümkündür.
Aşağı yönde, ilk destek yükselen kanalın alt sınırında 0,6890 seviyesinde ve ardından dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) 0,6866 seviyesinde görünüyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması, yükseliş eğilimini zayıflatabilir ve AUD/USD paritesinin altı haftanın en düşük seviyesi olan 0,6622 civarında seyretmesine yol açabilir.
AUD/USD: Günlük Grafik
Avustralya Doları Fiyatı Bugün
Aşağıdaki tablo Avustralya Doları (AUD)'nın listelenen başlıca para birimleri karşısındaki yüzde değişimini göstermektedir bugün. Avustralya Doları, Japon Yeni karşısında en güçlü olanıydı.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | -0.02% | 0.51% | 0.00% | -0.19% | 0.32% | 0.09% | |
| EUR | 0.03% | 0.00% | 0.51% | 0.03% | -0.16% | 0.33% | 0.10% | |
| GBP | 0.02% | -0.00% | 0.52% | 0.02% | -0.17% | 0.34% | 0.11% | |
| JPY | -0.51% | -0.51% | -0.52% | -0.50% | -0.69% | -0.19% | -0.40% | |
| CAD | -0.00% | -0.03% | -0.02% | 0.50% | -0.19% | 0.31% | 0.09% | |
| AUD | 0.19% | 0.16% | 0.17% | 0.69% | 0.19% | 0.50% | 0.27% | |
| NZD | -0.32% | -0.33% | -0.34% | 0.19% | -0.31% | -0.50% | -0.21% | |
| CHF | -0.09% | -0.10% | -0.11% | 0.40% | -0.09% | -0.27% | 0.21% |
Isı haritası, başlıca para birimlerinin birbirlerine karşı yüzde değişimlerini gösterir. Temel para birimi sol sütundan seçilirken, kotasyon para birimi üst satırdan seçilir. Örneğin, sol sütundan Avustralya Doları'ı seçer ve yatay çizgi boyunca ABD Doları'na giderseniz, kutuda görüntülenen yüzde değişikliği AUD (baz)/USD (kotasyon)'i temsil edecektir.
RBA Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Avustralya Merkez Bankası nedir ve Avustralya Dolarını nasıl etkiler?
Avustralya Merkez Bankası (RBA) faiz oranlarını belirler ve Avustralya için para politikasını yönetir. Kararlar, yılda 11 toplantı ve gerektiğinde geçici acil durum toplantılarında bir yönetim kurulu tarafından alınır. RBA'nın birincil görevi fiyat istikrarını korumaktır, bu da %2-3'lük bir enflasyon oranı anlamına gelir, ancak aynı zamanda “...para biriminin istikrarına, tam istihdama ve Avustralya halkının ekonomik refahına ve refahına katkıda bulunmaktır.” Bunu başarmak için kullandığı ana araç faiz oranlarını yükseltmek ya da düşürmektir. Nispeten yüksek faiz oranları Avustralya Doları'nı (AUD) güçlendirecek ve bunun tersi de geçerli olacaktır. Diğer RBA araçları arasında niceliksel gevşeme ve sıkılaştırma yer alır.
Enflasyon verileri Avustralya Dolarının değerini nasıl etkiler?
Enflasyon, genel olarak paranın değerini düşürdüğü için geleneksel olarak para birimleri için her zaman olumsuz bir faktör olarak düşünülse de, sınır ötesi sermaye kontrollerinin gevşemesiyle modern zamanlarda durum tam tersi olmuştur. Orta derecede yüksek enflasyon artık merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesine neden olmakta, bu da paralarını tutmak için kazançlı bir yer arayan küresel yatırımcılardan daha fazla sermaye girişi çekme etkisi yaratmaktadır. Bu da Avustralya örneğinde Aussie Doları olan yerel para birimine olan talebi arttırmaktadır.
Ekonomik veriler Avustralya Dolarının değerini nasıl etkiler?
Makroekonomik veriler bir ekonominin sağlığını ölçer ve para biriminin değeri üzerinde etkili olabilir. Yatırımcılar sermayelerini güvencesiz ve küçülen ekonomiler yerine güvenli ve büyüyen ekonomilere yatırmayı tercih ederler. Daha fazla sermaye girişi toplam talebi ve yerel para biriminin değerini artırır. GSYİH, İmalat ve Hizmet PMI'ları, istihdam ve tüketici hissiyatı anketleri gibi klasik göstergeler AUD'yi etkileyebilir. Güçlü bir ekonomi Avustralya Merkez Bankası'nı faiz oranlarını artırmaya teşvik edebilir ve bu da AUD'yi destekler.
Niceliksel Gevşeme (QE) nedir ve Avustralya Dolarını nasıl etkiler?
Niceliksel Gevşeme (Quantitative Easing - QE), faiz oranlarını düşürmenin ekonomideki kredi akışını yeniden sağlamak için yeterli olmadığı aşırı durumlarda kullanılan bir araçtır. QE, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) finansal kuruluşlardan varlık (genellikle devlet veya şirket tahvilleri) satın almak ve böylece onlara çok ihtiyaç duyulan likiditeyi sağlamak amacıyla Avustralya Doları (AUD) basması sürecidir. QE genellikle daha zayıf bir AUD ile sonuçlanır.
Niceliksel sıkılaştırma (QT) nedir ve Avustralya Dolarını nasıl etkiler?
Niceliksel sıkılaştırma (Quantitative Tightening - QT) QE'nin tersidir. QE'den sonra ekonomik toparlanma başladığında ve enflasyon yükselmeye başladığında uygulanır. QE'de Avustralya Merkez Bankası (RBA) finans kuruluşlarına likidite sağlamak için onlardan devlet ve şirket tahvilleri satın alırken, QT'de RBA daha fazla varlık satın almayı durdurur ve halihazırda elinde tuttuğu tahvillerin vadesi gelen anaparasını yeniden yatırmayı durdurur. Bu Avustralya Doları için olumlu (ya da yükseliş) olacaktır.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.