Altın Fiyat Analizi: XAU/USD bu haftaki rekor rallinin ardından kar alımları riskiyle karşı karşıya
|Doğrulanmış ÇeviriMakalenin Orijinalini Görün- Altın fiyatı, yatırımcıların kâr realizasyonuna hazırlanmasıyla cuma günü soluklanıyor.
- ABD Doları, temkinli iyimserlik ve az sıkılaşmacı bir Fed beklentileriyle ABD Hazine getirileriyle birlikte yaralarını sarıyor.
- Altın fiyatı, aşırı alımdaki RSI nedeniyle 2.892$'daki günlük destek hattına geri çekilebilir.
Ons Altın fiyatı, üst üste iki gün boyunca etkileyici kazançlar kaydetmesinin ardından cuma sabahı 2.930$ civarında soluklanıyor.
Altın fiyatı haftalık kazançlarını konsolide ediyor
Duraklamaya rağmen, Altın fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı tarifeler güncellemeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl gevşeme yörüngesine sadık kalabileceği beklentileriyle desteklenerek üst üste yedinci haftalık kazancını kaydetme yolunda ilerliyor.
Sıcak ocak ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de piyasaları yukarı yönde şaşırttı. Ancak, endeksin bileşenleri soğudu ve Fed'den faiz indirimi beklentilerine dair güvercin beklentileri pekiştirdi.
Reuters, "LSEG hesaplamalarına göre ABD faiz vadeli işlemleri, bu yıl için çarşamba günü geç saatlerdeki 27 bps karşısında ÜFE verilerinin ardından 31 baz puan (bps) gevşeme fiyatladı. Bir sonraki faiz indirimi ya ekim ya da aralık toplantısında bekleniyor." diye bildirdi.
Bu durum, ABD Hazine tahvil getirilerinde ve ABD Doları'nda (USD) keskin bir satışa yol açarak getirisi olmayan Altın fiyatına yarar sağladı.
Ayrıca, Trump'ın karşılıklı tarifeler planının üzerinde çalışıldığı ve hemen uygulanmayacağı anlatısı, küresel hisse senetlerini rahatlattı ve USD'nin genel olarak güvenli liman görünümü üzerinde ağır bir baskı yaratarak Altın fiyatını yukarı itti.
Altın yatırımcıları, Trump'ın tarifeleri ve ABD enflasyon verilerine odaklanarak Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri beklentilerini göz ardı etti.
Perşembe günü, Kremlin, "Olası bir Rusya-Ukrayna barış anlaşması hakkında sorulduğunda, her iki tarafın da diyalog kurma ve bir çözüm arama konusunda siyasi iradesi var." şeklinde bir açıklama yaptı.
İleriye dönük olarak, Altın fiyatı, yatırımcıların bu haftaki rekor rallinin ardından uzun pozisyonlarını nakde çevirmesi ve uzun bir hafta sonuna girerken kâr realizasyonu düşüşü görebilir. Trump'ın tarifeleri ve daha geniş piyasa duyarlılığı etrafındaki yeni gelişmeler, Altın fiyatı yönünde belirleyici bir rol oynamaya devam edecek.
Yüksek etkili ABD Perakende Satışlar verileri de Fed'in politika görünümü ve USD'nin değeri hakkında yeni ipuçları için yakından takip edilecek ve nihayetinde Altın fiyatını etkileyecek.
Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik
Günlük grafik, Altın fiyatının kısa bir süreliğine 2.892$'daki yükselen trend çizgisi desteğine doğru geri çekilebileceğini gösteriyor.
14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım bölgesinde yatay seyrederken, yeni bir düşüşün olabileceğini gösteriyor.
Yukarıda belirtilen destek seviyesinin altındaki satış baskısı yoğunlaşırsa, Altın fiyatı 2.850$ psikolojik bariyerine doğru aşağı yönlü hareketi hızlandırabilir.
Tersine, yukarı yönlü momentum yeniden ivme kazanırsa, Altın alıcıları 2.943$'lık rekor seviyeyi zorlayacak.
Bir sonraki önemli direnç 3.000$ yuvarlak seviyesinde görülüyor.
Altın Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.