Altın, ABD-İran geriliminin hafifleyeceği umutlarıyla 4.000$'ın üzerine toparlandı

• Altın fiyatı salı günkü erken Asya seansında kayıplarının bir kısmını telafi ederek 4.010 dolar civarına yükseldi.
• ABD ile İran arasındaki düşmanlıkların hafiflemesine yönelik umutlar Altın'a bir miktar destek sağlıyor.
• Fed'in çarşamba günü yapılacak ekim toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD), salı günü erken Asya seansında yaklaşık 4.010 dolar seviyesine toparlanarak iki günlük kayıp serisini sonlandırdı. Değerli metal, bu hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde düşen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini hafifletmesiyle yükselişe geçti.

ABD ile İran arasındaki düşmanlıkların hafiflemesine yönelik umutlar arasında petrol fiyatları sert düştü. CNBC, Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nın iki ülke arasındaki tırmanan gerilimi azaltma çabasıyla pazartesi günü Tahran'da İranlı liderlerle görüşmeler yaptığını bildirdi. Bu gelişme, enflasyon endişelerine bir miktar rahatlama sağladı, ancak bu rahatlama geçici olabilir.

"Ham petrolde bir miktar geri çekilme var, bu da Altın'a yardımcı oluyor, ayrıca bir miktar dip alımı da geliyor," dedi StoneX'te kıdemli piyasa stratejisti Bob Haberkorn. "Bence burada hafif bir işlem hacmi olacak ve Fed açıklamasına kadar 4.000 dolar seviyesinde kalacağız, ne söyleyeceklerini görmek için," diye ekledi Bob.

Tüm gözler çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararında olacak. ABD merkez bankasının, eylül ayındaki faiz artışının ardından yaklaşan ekim toplantısında faiz oranlarını %3,75 ile %4,00 aralığında değiştirmeden bırakması geniş çapta bekleniyor.

CME FedWatch aracına göre, piyasalar şu anda Fed'in çarşamba günkü toplantısında faizleri çeyrek puan daha artırma ihtimalini yaklaşık %10 olarak fiyatlıyor. Yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı bekleyenlerin oranı ise yaklaşık %82,3.

Kritik 4.000 dolar seviyesi çevresinde CTA'lar kısa pozisyon aldıkça Altın boğalarının durumu test ediliyor

TD Securities'e göre, "uzun vadeli Altın boğa tezi 4.000$/ons seviyesine yakın bir testle karşı karşıya, CTA'lar ise artık tüm sinyallerde kısa pozisyonda." Banka, "CTA'ların zaten Altın'da yoğun satış yaptığını, sistematik fonların tüm momentum göstergelerinde kısa pozisyon açtığını," belirterek fiyatlar bu kritik eşiği test ederken pozisyonlanmanın aşağı yönlü eğimli kaldığını ifade ediyor.

Bu tabloya karşılık TD Securities, "spot ve vadeli fiyatlamanın kritik 4.000$/ons seviyesinin altında işlem gördüğünü, ancak piyasanın fiyatların oldukça kısa sürede toparlanmasıyla bir kez daha son derece dirençli olduğuna dair işaretler gösterdiğini" vurguluyor. Ayrıca, "ETF akışlarındaki yakın vadeli yumuşamaya rağmen trend destekleyici olmaya devam ediyor, merkez bankası talebi ise özellikle fiyatlar bu bölgedeyken yukarı yönlü önemli bir itici güç oldu" diye ekliyor.

Pozisyonlanma dinamikleri açısından TD Securities, "CTA'ların 4.092$/ons seviyesinin üzerinde kısa pozisyon kapatmaya başlayacağını" belirtiyor; bu da söz konusu seviyenin üzerinde sürdürülebilir bir hareketin kısa pozisyon kapanmalarını tetikleyebileceğini ve Altın için hâlâ genel olarak destekleyici olan zemini güçlendirebileceğini gösteriyor.

Warsh yatırım artışını ve yapay zekâ odağını işaret ediyor ancak Fed patikasına ilişkin önceden taahhütte bulunmaktan kaçınıyor

Fed Başkanı Warsh’ın konuşması, FXS Speechtracker’da 5,6/10 puan aldı ve 6,1/10 olan tarihsel ortalamanın mütevazı biçimde altında kalarak, genel olarak istikrarlı mesajlara rağmen yerleşik baz çizgiye kıyasla biraz daha az etkili bir tona işaret ediyor. Küresel finans krizinden "fazlasıyla yara almış" olunduğunun kabul edilmesi, Warsh yapısal büyümeyi ve "iyi politikalar" tarafından yönlendirilen yatırım artışını öne çıkarırken bile ihtiyatlı bir eğilimin altını çiziyor; buna karşın yaklaşan Ekim ve Aralık toplantıları hakkında önceden yargıda bulunmayı reddediyor ve ABD politikası ile dünyanın geri kalanı arasındaki yayılma dinamiklerini vurguluyor. Warsh’ın kısa vadede talep tarafında bir güç olarak ve veri güvenini artırmaya yönelik bir araç olarak yapay zekâya yaptığı vurgu, finansal istikrar ve aşağı yönlü risklere odaklanmasıyla birlikte, Fed’in tepki fonksiyonunda hemen bir değişimden ziyade sürdürülebilir politika ihtiyatını destekleyen risk farkındalığı yüksek bir duruşu pekiştiriyor.

FXS Fed Sentiment Endeksi değişmedi ve 0,00 puanlık hareketle 127,51 seviyesinde kaldı; bu da konuşmanın algılanan politika duruşunu sıkılaşmacı bölgede sağlam tuttuğunu gösteriyor. İstikrarlı ve yüksek endeks okuması ile biraz daha zayıf FXS Speechtracker puanının birleşimi, piyasaların Fed’in sıkılaşmacı eğiliminde kayda değer bir yeniden ayarlama görmediğini; Warsh’ın ihtiyatı ile yatırım ve yapay zekâya odaklanmasının, sıkı koşulları sürdürmeye yönelik devam eden tercihle uyumlu olarak çerçevelendiğini gösteriyor.

Teknik Analiz: Altın, 100 günlük SMA'nın altında negatif görünümünü koruyor

Günlük grafikte, XAU/USD'nin yakın vadeli eğilimi yükseliş yönünde; spot fiyat 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) ve 20 günlük Bollinger orta bandının oldukça üzerinde tutunarak son konsolidasyona rağmen daha geniş yükseliş trendini koruyor. Fiyat ayrıca alt Bollinger bandının üzerinde yer alıyor; bu da aşağı yönlü hareketlerin tamponlandığını gösterirken, 35,20 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesine doğru kayıyor ve satış baskısının bir trend dönüşü sinyali vermekten ziyade ivme kaybediyor olabileceğine işaret ediyor.

Aşağı yönde, acil destek 4.020 dolar seviyesindeki alt Bollinger bandı çevresinde kümelenirken, bunu 4.130 dolar civarındaki Bollinger orta çizgisi ve 4.220 dolar seviyesindeki 100 günlük SMA izliyor; bunlar birlikte yükseliş yapısını destekleyen yoğun bir talep bölgesi oluşturuyor. Mevcut gösterge seti tarafından yakın vadede herhangi bir direnç seviyesi işaret edilmediğinden, günlük kapanışlar 4.020 dolarlık teknik tabanın üzerinde kaldığı sürece, bu destek bölgesinden gelebilecek herhangi bir toparlanma alıcıların son zirvelere doğru yeniden kontrolü ele geçirmeye çalışmasına yol açabilir.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zekâ aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)