Ons Altın fiyatı kritik ABD PCE Fiyat Endeksi verileri öncesinde yatay yönlü seyrediyor

• Altın fiyatı perşembe günü ABD makro verilerinin açıklanmasının ardından son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.
• Eylül Fed faiz indirimi beklentileri ABD doları üzerinde ağırlık yaratıyor ve kayıpların sınırlamasına yardımcı oluyor.
• Yatırımcılar şimdi kısa vadede sağlam bir yön için pozisyon almadan önce ABD PCE Fiyat Endeksi verilerine bakıyor.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD) cuma günü Asya seansında bir miktar yukarı yönlü ivme kazandı ve şimdilik, iyimser ABD makro verilerine tepki olarak önceki gün dokunduğu iki haftanın en düşük seviyesine kadar iki günlük bir kayıp serisini kırmış görünüyor. Perşembe günü açıklanan ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerinin beklenenden iyi gelmesi ekonominin iyi durumda olduğu görüşünü destekledi. Ek ayrıntılar, enflasyonun 2024'ün ikinci çeyreğinde yavaşladığını ve finansal piyasalarda bir miktar istikrar sağladığını ortaya koydu ve bu da akışları geleneksel güvenli liman değerli metalden uzaklaştırdı.

Bununla birlikte XAU/USD, Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirim döngüsüne eylül ayında başlayacağı beklentisiyle 50 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) altında bir miktar direnç gösterdi. Bu durum ABD Dolarını (USD) çarşamba günü ulaştığı iki haftanın en yüksek seviyesinin altında tutuyor ve Altın fiyatının bir miktar alıcı çekmesine yardımcı oluyor. Bu arada, yatırımcılar Fed'in politika yoluna ilişkin ipuçları için bu cuma günü ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verilerinin açıklanmasını beklemeyi tercih ettiğinden, yukarı yönlü sınırlı görünüyor. Bu durum USD talebini artıracak ve getirisi olmayan sarı metale yeni bir ivme kazandıracaktır.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Yatırımcılar ABD PCE Fiyat Endeksini beklerken altın fiyatı mütevazı yükselişini sürdürmekte zorlanıyor

• ABD Ekonomik Analiz Bürosu perşembe günü, ekonominin Nisan-Haziran döneminde bir önceki çeyrekteki %1,4'lük artışa ve %2'lik beklentiye kıyasla yıllık bazda %2,8 oranında büyüdüğünü bildirdi.
• Diğer ayrıntılar, Federal Rezerv'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi'nin ilk çeyrekte kaydedilen %3,7'lik artıştan %2,9'a yavaşladığını ortaya koydu.
• Ayrı olarak, ABD Çalışma Bakanlığı (DoL) tarafından yayınlanan veriler, işsizlik sigortası yardımları için başvuran kişi sayısının 20 Temmuz'da sona eren haftada beklenenden daha fazla düşerek 235 bin olduğunu gösterdi.
• Yatırımcıların ABD ekonomisinin dayanıklılığına sevinmesi ve geleneksel güvenli liman varlıklarına olan talebi azaltması, Altın fiyatı üzerinde ağır bir aşağı yönlü baskı oluşturdu ve 9 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeye sürükledi.
• Bu arada piyasalar Fed'in eylül ayındaki faiz indirim hamlesini tamamen fiyatladı ve yılsonuna kadar iki faiz indirimi daha bekleyerek ABD Dolarını savunmada tuttu ve getirisi olmayan sarı metale destek verdi.
• Yatırımcılar şimdi, XAU/USD paritesi için bir hareket ayağının yönünü belirlemeden ve konumlandırmadan önce Fed'in politika/faiz indirimi yolu hakkında daha fazla ipucu için Haziran ABD PCE Fiyat Endeksi'nin açıklanmasını dört gözle bekliyor.

Teknik Analiz: Altın fiyatı, 50 günlük SMA desteği kararlı bir şekilde kırıldığında düşüşünü hızlandırabilir

Teknik açıdan bakıldığında, Altın fiyatı cuma günü üst üste ikinci gün 50 günlük Basit Hareketli Ortalamanın (SMA) altında bir miktar direnç gösterdi ve şimdilik iki günlük bir kayıp serisini kırmış görünüyor. Bu nedenle, geçen hafta ulaşılan tüm zamanların zirvesinden son düzeltici düşüşün uzatılması beklentilerini desteklemek için gecenin en düşük seviyesi olan 2.353 $ bölgesinin altında bir miktar takip satışına ihtiyaç var.

Bu arada, günlük grafikteki osilatörler aşağı yönlü ivme kazanmaya başladı, bu da XAU/USD için en az direnç yolunun aşağı yönde olduğunu ve daha fazla toparlanmanın 2.380 $ bölgesine yakın yeni satıcıları çekebileceğini gösteriyor. Bir sonraki ilgili engel, 2.400 $ işaretinden önce 2.391-2.392 $ bölgesine yakın bir yerde sabitlenmiştir ve bunun üzerinde yeni bir kısa süreli toparlanma, metali 2.432 $ bölgesi civarında haftalık zirveye doğru yükseltmelidir.

Diğer taraftan, 50 günlük SMA'nın altına inilmesi ve ardından 2.350 dolarlık desteğin kırılması, düşüş eğilimli yatırımcılar için yeni bir tetikleyici olarak görülecektir. Altın fiyatı daha sonra, şu anda 2,325-2,324 $ bölgesine yakın sabitlenmiş olan 100 günlük SMA'yı test etmeyi hedefleyebilir. Bu son nokta, kırılması halinde 2.300$'ın altındaki seviyelerin ya da haziran ayının en düşük seviyelerinin test edilmesine yönelik bir düşüşün önünü açacak önemli bir dönüm noktası olarak hareket edebilir.