EUR/USD paritesi, güçlü ABD Doları ve az sıkılaşmacı bir AMB beklentileriyle baskı altında kalmayı sürdürüyor

• EUR/USD hafif toparlanırken, AMB'nin politika gevşetme döngüsünü uzatması beklendiğinden görünüm belirsizliğini koruyor.
• Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanması Euro Bölgesi ekonomisini önemli ölçüde etkileyecektir.
• Yatırımcılar Fed'in kademeli olarak faiz indirimine gitmesini bekliyor.

EUR/USD paritesi dört gün boyunca kaydettiği kayıpların ardından cuma günü soluklanıyor. Paylaşılan döviz çifti, ABD Doları (USD) rallisi duraklamış gibi göründüğü için güç kazanmaya çalışıyor. Dolar'ın altı büyük para birimi karşısındaki değerini takip eden ABD Dolar Endeksi (DXY), 103,90'lık acil direncin üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürmekte zorlanıyor.

Perşembe günkü iyimser Amerika Birleşik Devletleri (ABD) verilerinin ekonomik dayanıklılığa işaret etmesiyle görünümü sağlam kalırken, Dolar bir mola aldı. Tüketici harcamalarının önemli bir ölçütü olan ABD Perakende Satışlar verileri eylül ayında %0,4 ile beklenenden daha hızlı bir artış gösterdi. Ayrıca, 11 Ekim'de sona eren hafta için İlk İşsizlik Başvuruları 241 bin ile 260 binlik tahminlerden daha düşük geldi.

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca ABD Doları, tüccarların Federal Rezerv'in (Fed) kasım ayında 50 baz puanlık (bps) normalden daha büyük bir faiz indirimi daha yapacağına dair piyasa spekülasyonlarını fiyatlandırmasıyla başlıca rakiplerinden daha iyi performans gösterdi. Eylül ayı ABD verilerinin potansiyel bir yavaşlama korkusunu azaltması nedeniyle yatırımcılar Fed'in faiz oranlarını kademeli olarak indirmesini bekliyor.

CME FedWatch aracına göre, yatırımcılar Kasım ve Aralık aylarında 25 baz puanlık (bps) iki faiz indirimi fiyatlıyor ve bu da faiz oranlarını yılsonuna kadar %4,25-4,50 seviyesine indirecek.

Önümüzdeki dönemde yatırımcılar ABD başkanlık seçimlerine ilişkin piyasa beklentilerine odaklanacak. Şu anda Donald Trump ve Kamala Harris arasında başa baş bir rekabet söz konusu. FiveThirtyEight'in günlük seçim anketi takipçisine göre Harris anketlerde önde gidiyor ve Trump'a karşı yüzde 2,4 puanlık bir üstünlüğe sahip.

Günlük özet piyasa hareketleri: EUR/USD üçüncü haftayı da kırmızıda kapatmaya hazırlanıyor

• EUR/USD paritesi perşembe günü 1,0800 civarında son 10 haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra cuma günü hafif bir toparlanma kaydetti. Euro (EUR), Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) daha fazla faiz indirimine gideceği beklentisiyle satış baskısıyla karşı karşıya kalabileceğinden, ana döviz çiftinin görünümü düşüş eğilimini koruyor.
• AMB Perşembe günü Mevduat Kolaylığı Faizini 25 baz puan (bps) düşürerek %3,25'e indirdi. Bu, AMB'nin üst üste ikinci, bu yıl ise üçüncü faiz indirimi oldu. Çeşitli AMB yetkililerinden gelen son yorumlar, enflasyonun kontrol altında kalacağına dair yüksek güvenle birlikte ekonomik büyümenin canlandırılması konusunda daha endişeli olduklarını gösterdiğinden, merkez bankasının faiz oranlarını daha da düşürmesi bekleniyordu.
• AMB Başkanı Christine Lagarde, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, Aralık ayındaki olası faiz eylemine ilişkin herhangi bir ipucu vermedi ancak dezenflasyon sürecinin yolunda gittiğinden emin olduğunu belirtti. Bununla birlikte, yatırımcılar bu yılın son toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha fiyatladılar.
• Reuters'in haberine göre Lagarde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasının Euro Bölgesi ekonomisine yönelik olası tehditleri sorulduğunda, "Herhangi bir ticaret engeli Avrupa için 'olumsuz' bir durumdur" dedi. "Herhangi bir kısıtlama, herhangi bir belirsizlik, ticaretin önündeki herhangi bir engel, Avrupa ekonomisi gibi çok açık olan bir ekonomi için önemlidir" diyen Lagarde, AMB'nin Orta Doğu çatışmasıyla bağlantılı olası petrol fiyatı hareketlerine karşı da "çok dikkatli" olduğunu sözlerine ekledi.

Teknik Analiz: EUR/USD 1,0800 seviyesindeki temel desteğini koruyor

EUR/USD paritesi Avrupa işlem saatlerinde 1,0800 seviyesindeki acil desteği korumaya çalışıyor. Ana döviz çifti, bu hafta başında 1,0910 civarında işlem gören 200 günlük Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) altına düştükten sonra düşüşünü genişletti.

Paylaşılan döviz çiftindeki aşağı yönlü hareket, 11 Eylül'ün en düşük seviyesi olan 1,1000 civarında günlük zaman diliminde Çift Tepe formasyonunun bozulmasının ardından başladı ve bu da düşüşün tersine dönmesine neden oldu.

14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 30,00'un altına inerek aşırı-satım koşullarına girmesine rağmen güçlü bir düşüş momentumuna işaret ediyor.

Aşağı yönde parite, 1.0450 civarındaki 3 Ekim'in en düşük seviyesinden çizilen 1.0750'de yukarı doğru eğimli trend çizgisinin yakınında destek bulabilir. Bu arada, 200 günlük EMA ve 1.1000 psikolojik rakamı parite için temel dirençler olacaktır.