Avustralya Doları son kazançlarını geri vermesinin ardından kayıplarını sürdürüyor

• Avustralya Doları, perşembe günü günlük kazançlarını geri vermesinin ardından kayıplarla işlem görüyor.
• Avustralya İstatistik Bürosu, ihracat fiyatlarının 2024'ün 4. çeyreğinde çeyreklik bazda %3,6 arttığını ve 3. çeyrekteki %4,3'lük düşüşü tersine çevirdiğini gösterdi.
• Fed, çarşamba günü ocak ayı toplantısında gecelik borçlanma oranını %4,25-%4,50 aralığında sabit tuttu.

Avustralya Doları (AUD), perşembe günü üst üste dördüncü gün için ABD Doları (USD) karşısında kayıplarını genişletti. Ancak, AUD/USD paritesi İhracat Fiyat Endeksi'nin açıklanmasının ardından değer kazandı. Avustralya İstatistik Bürosu'ndan gelen veriler, ihracat fiyatlarının 2024'ün 4. çeyreğinde çeyreklik bazda %3,6 arttığını ve 3. çeyrekteki %4,3'lük düşüşü tersine çevirerek 2023'ün 4. çeyreğinden bu yana ilk kez arttığını gösterdi.

Avustralya'nın İthalat Fiyat Endeksi, 2024'ün 4. çeyreğinde çeyreklik bazda %0,2 artarak 3. çeyrekteki %1,4'lük düşüşten toparlandı ve %1,5'lik düşüş beklentilerini aştı. Artış, öncelikle Ekim ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Altın fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı, yatırımcılar devam eden ekonomik belirsizlikler arasında güvenli liman varlıklarına yöneldi.

ANZ, CBA, Westpac ve şimdi de National Australia Bank (NAB), Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) şubat ayında 25 baz puanlık (bps) bir faiz indirimi yapmasını bekliyor. Daha önce NAB, mayıs ayında bir faiz indirimi öngörmüştü ancak şimdi projeksiyonunu Şubat RBA toplantısına çekti.

2024'ün sonlarına doğru enflasyonist baskıların hafiflemesi, Avustralya Merkez Bankası'nın Şubat ayında bir faiz indirimi yapabileceği spekülasyonlarını körükledi. RBA, Kasım 2023'ten bu yana Resmi Nakit Oranını (OCR) %4,35'te tutarak, enflasyonun %2-%3 hedef aralığına "sürdürülebilir" bir şekilde dönmesi gerektiğini vurguladı.

AUD/USD paritesi, ABD Doları'nın (USD) geniş çapta değer kazanmasıyla zayıfladı. ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günü faiz oranlarını beklendiği gibi sabit tuttu ancak bu yıl için potansiyel faiz indirimlerine dair çok az işaret verdi ve bu da USD'nin gücünü pekiştirdi.

Avustralya Doları Fed'in temkinli tonu üzerine zayıfladı

• ABD Dolar Endeksi (DXY), ABD Dolarının altı önemli para birimi karşısındaki değerini ölçen endeks, bu satırların yazıldığı sırada 108,00 civarında sabit kalıyor.
• ABD Merkez Bankası, çarşamba günü ocak ayı toplantısında gecelik borçlanma oranını %4,25-%4,50 aralığında sabit tuttu, bu karar Eylül 2024'ten bu yana toplamda bir tam puanlık üç ardışık faiz indiriminin ardından geldi.
• Fed'in temkinli bir ton benimsemesinin ardından ABD Doları güçlendi. Basın toplantısında, Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının para politikasında herhangi bir ayarlama yapmadan önce "enflasyonda gerçek bir ilerleme veya işgücü piyasasında bir zayıflık" görmesi gerektiğini vurguladı.
• Trump yönetiminde Hazine Bakanı olan Scott Bessent, ABD ithalatına %2,5'ten başlayarak yeni evrensel tarifeler getirmeyi planladığını açıkladı. Bu tarifeler %20'ye kadar yükselebilir ve Trump'ın geçen yılki kampanya söylemiyle tutarlı olarak ticaret politikalarındaki agresif duruşunu yansıtıyor.
• Salı günü erken saatlerde Air Force One'da gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'in önerdiği %2,5'ten "çok daha büyük" tarifeler istediğini belirtti. Ancak, Trump henüz belirli tarife seviyelerine karar vermedi.
• Avustralya Merkez Bankası, Ocak 2025 Bültenini yayınladı ve bu bültende para politikası değişikliklerinin ekonomideki faiz oranlarını nasıl etkilediği ve faiz oranlarındaki dalgalanmaların ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde analiz edildi.
• Avustralya'nın TÜFE'si, 2024'ün dördüncü çeyreğinde çeyreklik bazda %0,2 artarak önceki çeyrekte görülen büyümeyi tekrarladı ancak piyasa beklentisi olan %0,3'ün altında kaldı. Yıllık bazda, TÜFE enflasyonu 3. çeyrekteki %2,8'den 4. çeyrekte %2,4'e gerileyerek piyasa beklentisi olan %2,5'in de altında kaldı.
• Avustralya'nın Aralık 2024 için aylık TÜFE'si yıllık bazda %2,5 artarak tahminlerle uyumlu ve kasım ayındaki %2,3'ten yukarıda gerçekleşti. Bu, ağustos ayından bu yana görülen en yüksek değer oldu ancak üst üste dördüncü ay için Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) %2 ile %3 arasındaki hedef aralığında kaldı. RBA'nın Kırpılmış TÜFE'si yıllık bazda %3,2 artarak üç yılın en yavaş hızında gerçekleşti, beklenen %3,3'ün biraz altında kaldı ancak yine de merkez bankasının hedef aralığının üzerinde kaldı.
• Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers, çarşamba günü yaptığı açıklamada "enflasyon sorunlarının en kötüsü geride kaldı" dedi. Reuters'a göre Chalmers, "planladığımız ve hazırladığımız yumuşak inişin giderek daha olası göründüğünü" vurguladı.
• AUD, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri nedeniyle artan riskten kaçınma eğilimi arasında da zorluklarla karşılaştı. Başkan Trump, pazartesi akşamı bilgisayar çipleri, ilaçlar, çelik, alüminyum ve bakır ithalatına tarifeler getirmeyi planladığını açıkladı. Amaç, üretimi Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) kaydırmak ve yerli imalatı desteklemektir.

Teknik Analiz: Avustralya Doları dokuz günlük EMA ve yükselen kanalın altında kalıyor

AUD/USD paritesi, perşembe günü günlük grafikte yükselen kanalın hemen altında işlem görerek 0,6230 civarında seyrediyor ve bu da düşüş eğilimine işaret ediyor. 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 seviyesinin altında kalarak aşağı yönlü momentumunu teyit ediyor.

Yükselen kanalın alt sınırındaki kilit destek seviyesinin kararlı bir görünümle aşağı yönlü kırılması, düşüş baskısını artırdı ve bu da pariteyi 13 Ocak'ta kaydedilen Nisan 2020'den bu yana en düşük seviye olan 0,6131'e doğru itebilir.

Yukarı yönde, acil direnç 0,6252'deki dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ve ardından kanalın alt sınırındaki 0,6280'de görülüyor. Bu seviyenin üzerinde sürdürülebilir bir hareket ve yükselen kanala yeniden giriş, görünümü tekrar yükselişe çevirebilir ve parite 0,6380 yakınlarındaki üst sınırı hedefleyebilir.

AUD/USD: Günlük Grafik