Avustralya Doları, RBA çevresindeki sıkılaşmacı hissiyat nedeniyle pozisyonunu koruyor

• Avustralya Doları, güçlü istihdam verilerinin RBA'nın 2024 yılında faiz indirimine gitme ihtimalini azaltmasıyla yükseliyor.
• Çin'in Gayri Safi Yurtiçi Hasılası 3. çeyrekte bir önceki %4,7'lik veriye kıyasla %4,6'lık bir büyüme kaydetti.
• ABD Doları, güçlü bir ABD Perakende Satış raporundan destek aldı ve Fed'in nominal faiz indirimleri yapma olasılığını artırdı.

Avustralya Doları (AUD), cuma günü üst üste ikinci gün ABD Doları (USD) karşısında güçlenmeye devam etti. AUD/USD paritesindeki bu yükseliş büyük ölçüde Perşembe günü açıklanan ve yatırımcıların bu yıl Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz indirimi beklentilerini azaltmasına yol açan beklenenden daha güçlü yerel istihdam verilerinden kaynaklanmış görünüyor

Avustralya Doları, en büyük ticaret ortağı olan Çin'deki faiz indirimlerinin onaylanmasından da destek almış olabilir. Çin Sanayi Ticaret Bankası, Bank of Communications ve China Merchants Bank 25 baz puanlık indirim açıkladı. Düşük faiz oranlarının yurtiçi ekonomik faaliyeti canlandırması ve bunun da Avustralya'nın Çin'e ihracatına yönelik talebi artırması bekleniyor.

Çin'in Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 2024'ün üçüncü çeyreğinde yıllık %4,6 oranında büyüyerek ikinci çeyrekte kaydedilen %4,7'lik büyümenin biraz altında kaldı ancak %4,5'lik piyasa beklentilerini aştı. Çeyreklik bazda GSYH 2024'ün 3. çeyreğinde bir önceki çeyrekteki %0,7'den %0,9'a yükseldi ancak %1,0'lik beklentinin altında kaldı. Çin'in eylül ayı Perakende Satışları yıllık bazda %3,2 artarak hem %2,5'lik beklentinin hem de %2,1'lik önceki rakamın üzerinde bir performans sergiledi.

ABD Doları (USD), Hazine getirilerinin düşmesiyle geriledi. Ancak Dolar, perşembe günü, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nominal faiz indirimleri uygulayabileceği beklentilerini artıran güçlü bir ABD Perakende Satış raporunun desteğiyle iki ayın en yüksek seviyesi olan 103,87'ye ulaştı. CME FedWatch aracına göre, kasım ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı %90,8 ve aralık ayında bir başka indirim olasılığı %74,0.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Avustralya Doları, sağlam işgücü verilerinin RBA faiz indirimlerini azaltmasıyla yükseliyor

• Cuma günü Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Pan Gongsheng, Çin merkez bankasının "hisse senedi geri alımları ve holdingleri artırmak için yeniden krediler için özel yönergeler yayınladığını ve kredi fonlarının yasadışı bir şekilde borsaya akmaması gerektiğini vurguladığını" belirtti.
• National Australia Bank, bu hafta yayınladığı bir notta Avustralya Merkez Bankası (RBA) için projeksiyonunu revize etti. Banka, "Faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin beklentilerimizi öne çektik, şimdi ilk faiz indiriminin nayıs yerine Şubat 2025'te yapılmasını öngörüyoruz" dedi. Faiz oranlarının 2026 yılı başında %3,10'a düşmesi beklenirken, kademeli bir indirim hızı öngörülmeye devam ediliyor.
• ABD Perakende Satışları eylül ayında bir önceki aya göre %0,4 artarak hem ağustos ayında kaydedilen %0,1'lik artışı hem de %0,3'lük piyasa beklentisini aştı. Ayrıca, ABD İlk İşsizlik Başvuruları 11 Ekim'de sona eren haftada 19.000 azalarak son üç ayın en büyük düşüşünü kaydetti. Toplam başvuru sayısı 241.000'e düşerek 260.000 olan beklentinin önemli ölçüde altında kaldı.
• Avustralya'da mevsimsellikten arındırılmış İstihdam Değişimi eylül ayında 64,1 bin kişi artarak toplam istihdamı 14,52 milyon gibi rekor bir seviyeye taşıdı. Bu rakam, bir önceki ay revize edilen 42,6 bin kişilik artışın ardından 25,0 bin kişilik piyasa beklentisinin çok üzerinde gerçekleşti. Bu arada, İşsizlik Oranı eylül ayında %4,1'de sabit kalarak ağustos ayı için revize edilen rakamla eşleşti ve beklenen %4,2'nin altında gerçekleşti.
• Çarşamba günü Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkan Yardımcısı Sarah Hunter, merkez bankasının enflasyonu kontrol altına alma konusundaki kararlılığını yineleyerek, enflasyon beklentilerinin iyi bir şekilde sabitlenmiş olmasına rağmen, devam eden fiyat baskılarının önemli zorluklar yaratmaya devam ettiğini vurguladı.
• Salı günü Atlanta Federal Rezerv Bankası Başkanı Raphael Bostic, geçen ayki ABD merkez bankası toplantısında yaptığı tahminlerde yansıtıldığı gibi, bu yıl sadece 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha beklediğini belirtti: "Medyan tahmin, eylül ayında halihazırda uygulanan 50 baz puanın ötesinde 50 baz puan içindi. Reuters'a göre benim projeksiyonum ise ilave 25 baz puandı" dedi.
• Minneapolis Federal Rezerv (Fed) Bankası Başkanı Neel Kashkari, Pazartesi günü geç saatlerde Fed'in verilere bağlı yaklaşımını yeniden teyit ederek piyasalara güven verdi. Reuters'a göre Kashkari, ABD ekonomisinin gücüne ilişkin bilindik Fed politika yapıcı görüşlerini yineleyerek, genel işsizlik oranındaki son artışa rağmen enflasyonist baskıların hafiflemeye devam ettiğini ve güçlü bir işgücü piyasası olduğunu belirtti.

Teknik Analiz: Avustralya Doları 0,6700'ün üzerine çıkarak alçalan kanalı kırdı

AUD/USD paritesi cuma günü 0,6710 civarında işlem görüyor. Günlük grafiğin teknik analizi, paritenin alçalan kanal formasyonunun üzerine başarıyla çıktığını ve düşüş eğiliminden yükseliş eğilimine potansiyel bir geçişe işaret ettiğini gösteriyor. Bununla birlikte, 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50'nin altında kalmaya devam ediyor ve bu da düşüş eğiliminin hala yaygın olduğunu gösteriyor.

Yukarı yönde AUD/USD paritesi 0,6724'teki dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalamayı (EMA) ve ardından 0,6800'deki kritik psikolojik direnci test edebilir.

Destekle ilgili olarak, parite azalan kanala yeniden girmeyi deneyebilir. Başarılı bir dönüş, düşüş görünümünü güçlendirebilir ve parite potansiyel olarak en son 11 Eylül'de görülen sekiz haftanın en düşük seviyesi olan 0,6622'yi ve ardından 0,6580 civarında azalan kanalın alt sınırını hedefleyebilir.

AUD/USD: Günlük Grafik