Avustralya Doları piyasadaki temkinli havanın etkisiyle kayıplarını koruyor, ABD Fed politika kararını bekliyor

• Avustralya Doları, Fed politika kararı öncesinde piyasaların temkinli davranması nedeniyle düşüşe geçti.
• Avustralya Doları, RBA'nın daha erken faiz indirimine gitme olasılığının artmasından dolayı aşağı yönlü baskı görüyor.
• ABD Merkez Bankası'nın çarşamba günü 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Avustralya Doları (AUD) çarşamba günü ABD Doları (USD) karşısında üst üste ikinci seansta da kayıplarını genişletti. Yatırımcılar, Kuzey Amerika seansının ilerleyen günlerinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puanlık olası bir faiz indirimine hazırlanıyor.

Yatırımcıların Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz oranlarını başlangıçta beklenenden daha erken ve daha önemli ölçüde düşüreceğine dair beklentilerini artırması nedeniyle AUD de zorluklarla karşı karşıya. Ancak, gelecekteki kararlar veri odaklı olacak ve gelişen risk değerlendirmeleri RBA'nın yaklaşımına rehberlik edecek.

ABD Doları (USD), Fed kararı öncesinde piyasanın temkinli olması nedeniyle güçlü seyrini koruyor. CME FedWatch aracına göre, piyasalar şu anda Fed'in aralık toplantısında çeyrek baz puanlık bir kesintiyi neredeyse tamamen fiyatlıyor. Buna ek olarak, yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrasında yapacağı basın toplantısını ve Ekonomik Projeksiyonlar Özeti'ni (nokta grafiği) yakından takip edecek.

ABD Sayım Bürosu salı günü, ABD Perakende Satışlarının kasım ayında bir önceki aya göre %0,5'lik artışa kıyasla %0,7 arttığını bildirdi. Bu arada, Perakende Satış Kontrol Grubu bir önceki %0,1'lik düşüşten %0,4'lük bir artış gösterdi.

Avustralya Doları, Fed'in kararı öncesinde piyasadaki temkinli havanın etkisiyle baskı altında kaldı

• National Australia Bank (NAB), şubat ayını bir olasılık olarak kabul etse de, Avustralya Merkez Bankası'nın Mayıs 2025 toplantısında ilk faiz indirimi tahminini koruyor. NAB'ın raporuna göre işsizlik oranının %4,3 ile zirve yapması ve ekonominin istikrara kavuşmasıyla birlikte 2026 yılına kadar %4,2'ye gerilemesi bekleniyor. Enflasyon için ise 4. çeyrek ortalama enflasyonunun çeyrek bazda %0,6 olacağı ve kademeli bir gevşemeyle 2025 sonunda %2,7'ye ulaşacağı öngörülüyor.
• Avustralya'da Westpac Tüketici Güveni aralık ayında %2 düşüşle 92,8 puana gerileyerek iki aylık yukarı yönlü ivmeyi tersine çevirdi. Endeks kasım ayında %5,3 artmıştı. Yatırımcılar muhtemelen Kuzey Amerika seansının ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan kasım ayı ABD perakende satış verilerini gözlemleyecekler.
• Reuters salı günü iki kaynağa dayandırdığı haberinde Çin'in 2025 yılında %5 civarında bir ekonomik büyüme hedefleyeceğini duyurdu. Bu karar, geçen hafta Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nda üst düzey Çinli yetkililer arasında yapılan bir toplantının ardından alındı. Büyüme hedefi, Çin'in ulaşması beklenen bu yıl ile aynı kalıyor.
• Çin'in döviz düzenleyicisi Devlet Döviz İdaresi (SAFE), kasım ayında Çin'in sermaye piyasalarından 45,7 milyar dolarlık net çıkış olduğunu bildirdi. Sınır ötesi portföy yatırımı girişleri 188,9 milyar dolar olurken, ödemeler 234,6 milyar dolara ulaşarak bu kategoride kaydedilen en büyük aylık açıkla sonuçlandı.
• Amerika Birleşik Devletleri'nde, ön S&P Küresel Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralık ayında 54.9'dan 56.6'ya yükseldi. Bu arada, Hizmetler PMI 56,1'den 58,5'e yükseldi. İmalat PMI Aralık ayında bir önceki 49,7 değerinden 48,3'e geriledi.
• Devlet Başkanı Xi Jinping liderliğindeki Çinli yetkililer, ihracatı tehdit eden %10'luk ABD gümrük vergilerinin yaklaştığı bir ortamda ekonomiyi canlandırmak için politika odağını tüketime kaydırarak gelecek yıl mali açık hedefini yükseltme sözü verdi. Mali destek konusunda somut detayların olmaması, Çin'in Avustralya'nın en büyük ticaret ortağı olması nedeniyle AUD üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.
• Çin'in Perakende Satışları (Yıllık) kasım ayında %4,6 ve önceki %4,8'lik beklentilerin aksine %3,0 arttı. Bu arada, yıllık Sanayi Üretimi %5,4 artarak %5,3'lük piyasa konsensüsünü aştı.

Avustralya Doları yılın en düşük seviyesini kırdıktan sonra 0,6300'e doğru geriledi

AUD/USD paritesi çarşamba günü 0,6330 civarında işlem görüyor. Günlük grafik incelendiğinde, paritenin azalan kanal formasyonuna hapsolmuş olması nedeniyle düşüş eğiliminin hakim olduğu görülüyor. Ek olarak, 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 30 seviyesinin biraz üzerinde seyrediyor ve bu da sürekli düşüş momentumunun aktif olduğunu gösteriyor. Ancak, 30 seviyesinin altına düşülmesi aşırı satım durumuna ve yukarı yönlü bir düzeltme potansiyeline işaret edecektir.

Aşağı yönde, AUD/USD paritesi yılın en düşük seviyesi olan 0,6348'in altına başarılı bir şekilde indi ve bu da azalan kanalın 0,6150 seviyesi civarındaki alt sınırında gezinmek için üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

AUD/USD paritesi ilk direncini 0,6373'teki dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ve ardından 0,6397'deki 14 günlük EMA etrafında bulabilir ve azalan kanalın üst sınırıyla hizalanabilir. Bu kanalın üzerinde kararlı bir kırılma, pariteyi sekiz haftanın en yüksek seviyesi olan 0,6687'ye doğru yönlendirebilir.

AUD/USD: Günlük Grafik