Avustralya Doları, ABD dolarının PMI verileri öncesinde gerilemesiyle güçlü görünümünü koruyor

• Avustralya Doları, perşembe günü açıklanan Satın Alma Yöneticileri Endeksi verilerinin ardından güçlenmeye devam ediyor.
• Avustralya Judo Bank Hizmetler PMI endeksi ekim ayında 50,6'ya yükselerek art arda dokuzuncu ay genişleme kaydetti.
• Fed Bej Kitap raporu, ekonomik faaliyetin "neredeyse tüm Bölgelerde çok az değiştiğini" belirtti.

Avustralya Doları (AUD), perşembe günü yerel Satın Alma Müdürleri Endeksi'nin (PMI) açıklanmasının ardından ABD Doları (USD) karşısında yükselişe geçti. Ayrıca, AUD/USD paritesi, ABD Hazine getirilerindeki mütevazı düşüşün etkisiyle USD'nin hafifçe zayıflamasıyla değer kazandı. ABD Hazine tahvillerinin 2 yıllık ve 10 yıllık getirileri bu satırların yazıldığı sırada sırasıyla %4,07 ve %4,23 seviyesinde bulunuyor.

AUD, iyimser istihdam verileriyle desteklenen Avustralya Merkez Bankası'nı (RBA) çevreleyen hakim sıkılaşmacı hissiyattan daha fazla destek alabilir. Bu haftanın başlarında RBA Başkan Yardımcısı Andrew Hauser, işgücüne katılım oranının oldukça yüksek olduğunu belirtti ve RBA'nın verilere bağımlı olmasına rağmen veri takıntılı olmadığını vurguladı.

ABD Doları, çarşamba günü Federal Rezerv'in (Fed) Bej Kitap'ının yayınlanmasının ardından aşağı yönlü baskıyla karşılaştı. Son rapor, üç bölgenin büyüme bildirdiği ve dokuz bölgenin yatay faaliyet gösterdiği Ağustos raporunun aksine, ekonomik faaliyetin "neredeyse tüm bölgelerde çok az değiştiğini" gösterdi.

Yatırımcıların gözü perşembe günü açıklanacak olan ve imalat ve hizmet sektöründeki ABD özel sektör faaliyetlerini ölçen öncü bir gösterge olan S&P Küresel Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinde olacak.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Avustralya Doları, RBA'yı çevreleyen sıkılaşmacı hissiyattan destek alıyor

• CME FedWatch aracına göre, 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı %88,9 iken, 50 baz puanlık daha büyük bir indirim beklentisi bulunmuyor.
• Avustralya Judo Bank Bileşik PMI, eylül ayındaki 49,6 seviyesinden ekim ayında hafif bir artışla 49,8'e yükseldi ve özel sektör üretiminde üst üste ikinci ay daralmaya işaret etti. Hizmetler PMI 50,5'ten 50,6'ya yükselerek art arda dokuzuncu ay genişleme kaydederken, İmalat PMI 46,7'den 46,6'ya gerileyerek düşüşünü sürdürdü.
• San Francisco Federal Rezerv Bankası Başkanı Mary Daly, sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda, enflasyonun önemli ölçüde düşmesi ve işgücü piyasasının daha sürdürülebilir bir yola dönmesiyle ekonominin açıkça daha iyi bir konumda olduğunu belirtti.
• Pazartesi günü Minneapolis Federal Rezerv Bankası Başkanı Neel Kashkari, Fed'in ABD işgücü piyasasını hızlı istikrarsızlaşma belirtileri açısından yakından izlediğini vurguladı. Kashkari, yatırımcıları önümüzdeki çeyreklerde kademeli bir faiz indirimi hızı beklemeleri konusunda uyararak, herhangi bir parasal gevşemenin agresif olmaktan ziyade muhtemelen ılımlı olacağını öne sürdü.
• Çin Merkez Bankası (PBoC) beklentilere paralel olarak 1 yıllık Kredi Prime Faizini (LPR) %3,35'ten %3,10'a ve 5 yıllık LPR'yi %3,85'ten %3,60'a indirdi. Düşük borçlanma maliyetlerinin Çin'in iç ekonomik faaliyetlerini canlandırması ve Avustralya ihracatına olan talebi arttırması bekleniyor.
• National Australia Bank, geçen hafta yayınladığı bir notta Avustralya Merkez Bankası (RBA) için tahminlerini revize etti. Banka, "Faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin beklentilerimizi öne çektik, şimdi ilk indirimin Mayıs yerine Şubat 2025'te yapılmasını öngörüyoruz," dedi. Banka, kademeli faiz indirimleri öngörmeye devam ederken, faiz oranlarının 2026 yılı başında %3,10'a düşmesi bekleniyor.

Teknik Analiz: Avustralya Doları 0,6650'nin altında, altı haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor

AUD/USD paritesi perşembe günü 0,6640 civarında işlem görüyor. Günlük grafiğin teknik analizi, parite dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) altında kaldığı için kısa vadeli bir düşüş görünümüne işaret ediyor. Ayrıca, 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50'nin altında seyrederek düşüş eğilimini güçlendiriyor.

Destek açısından, AUD/USD paritesi en son çarşamba günü görülen son iki ayın en düşük seviyesi olan 0,6614'ü tekrar test edebilir. Bir sonraki kritik destek 0,6600 psikolojik seviyesinde görünüyor.

Yukarı yönde, 0,6680'deki dokuz günlük EMA'da ve ardından 0,6728'deki 50 günlük EMA'da direnç bekleniyor. Bu seviyelerin üzerinde bir kırılma, 0,6800 psikolojik direncine doğru potansiyel bir hareket için kapıyı açabilir.

AUD/USD: Günlük Grafik