Avustralya Doları, ABD dolarının güvenli liman akımlarıyla değer kazanması nedeniyle geri çekiliyor

• RBA Toplantı Tutanaklarının kısıtlayıcı para politikasının sürdürülmesinin önemini vurgulamasıyla Avustralya Doları değer kazandı.
• PBoC'nin Para Politikası Kurulu (PPK) kasım ayı için mevcut faiz oranını %3,1'de tutma kararı aldı.
• ABD Doları, Rusya-Ukrayna anlaşmazlığındaki gerilimin tırmanması nedeniyle güvenli liman akımlarından destek alıyor.

Avustralya Doları (AUD), Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) faiz kararının ardından Çarşamba günü ABD Doları (USD) karşısında sabit kaldı. PBoC'nin Para Politikası Kurulu (PPK), kasım ayı için gösterge faiz oranını değiştirmeyerek %3,1'de tutmayı tercih etti.

Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers, çarşamba günü ekonomiye ilişkin yaptığı Bakanlık Açıklamasının ardından "düşen demir cevheri fiyatları ve yumuşayan işgücü piyasasının hükümet gelirlerini etkilediğini" belirtti. Chalmers, Avustralya'nın zorlu mali görünümünün ana hatlarını çizerek, önemli bir ticaret ortağı olan Çin'in zayıflamasını ve istihdam piyasasındaki yavaşlamayı katkıda bulunan faktörler olarak gösterdi.

AUD/USD paritesi, Rusya-Ukrayna anlaşmazlığındaki gerilimin tırmanması karşısında ABD dolarının güvenli liman akışlarından faydalanmasıyla aşağı yönlü baskıyla karşılaşabilir. Reuters'in salı günü geç saatlerde geçtiği bir habere göre, Ukrayna ilk kez Rus topraklarını vurmak için ABD tarafından tedarik edilen ATACMS füzelerini konuşlandırdı ve çatışmanın 1.000. gününde önemli bir tırmanışa işaret etti. Ancak, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un hükümetin nükleer savaşın patlak vermesini önlemek için "mümkün olan her şeyi yapacağını" açıklamasının ardından piyasadaki endişeler bir miktar azaldı.

Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) kasım ayı toplantı tutanakları, merkez bankası yönetim kurulunun enflasyonun daha da yükselme potansiyeli konusunda temkinli olmaya devam ettiğini ve kısıtlayıcı para politikasına duyulan ihtiyacı vurguladığını gösterdi. Kurul üyeleri ayrıca nakit oranını ayarlamak için "acil bir ihtiyaç" olmadığını belirtirken, gelecekteki değişiklikler için kapıyı açık bıraktılar ve hiçbir şeyin göz ardı edilemeyeceğini kaydettiler.

ABD Doları, yatırımcıların yeni Trump yönetiminden vergi indirimleri ve daha yüksek gümrük vergileri de dahil olmak üzere enflasyon yanlısı politikalar beklemesi nedeniyle değer kazanıyor. Bu önlemler enflasyonu yükseltebilir ve muhtemelen Federal Rezerv'i (Fed) faiz indirimlerinin hızını yavaşlatmak için etkileyebilir.

Avustralya Doları, PBoC faiz kararının ardından değer kaybetti

• Kansas City Federal Rezerv Bankası Başkanı Jeffrey Schmid salı günü yaptığı açıklamada hem enflasyonun hem de istihdamın Fed'in hedeflerine yaklaşmasını beklediğini ifade etti. Schmid, faiz indirimlerinin Fed'in enflasyonun %2'lik hedefine doğru ilerleyeceğine olan güvenini gösterdiğini açıkladı. Schmid ayrıca, büyük mali açıkların mutlaka enflasyonu artırmayacağını, ancak Fed'in potansiyel baskıları daha yüksek faiz oranlarıyla karşılaması gerekebileceğini belirtti.
• Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan (NDRC) bir yetkili salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin "ekonomik toparlanmayı desteklemek için geniş bir politika alanına ve araçlara" sahip olduğunu belirtti. Yetkili, Çin'in ekonomik gidişatına olan güvenini dile getirerek, toparlanma ivmesinin kasım ve aralık ayları boyunca devam edeceğini öngördü. Çin ekonomisindeki herhangi bir değişiklik, her iki ülkenin de yakın ticaret ortakları olması nedeniyle Avustralya piyasalarını etkileyebilir.
• Fed Başkanı Jerome Powell, ekonominin direncini, güçlü işgücü piyasasını ve süregelen enflasyonist baskıları vurgulayarak yakın zamanda faiz indirimi olasılığını küçümsedi. Powell, "Ekonomi, faizleri düşürmek için acele etmemiz gerektiğine dair herhangi bir sinyal göndermiyor" dedi.
• Cuma günü Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, piyasaların faiz oranlarındaki değişikliklere genellikle aşırı tepki verdiğini belirtti. Goolsbee, Fed'in nötr faiz oranına doğru ilerlerken temkinli ve kademeli bir yaklaşım benimsemesinin önemini vurguladı.
• Boston Fed Başkanı Susan Collins ise yakın vadede faiz indirimlerinin devam edeceğine dair beklentileri yumuşatırken aralık ayında olası bir faiz indirimine dair piyasa güvenini korudu. Collins, "Faizleri düşürmek için büyük bir aciliyet görmüyorum, ancak sağlıklı bir ekonomiyi korumak istiyorum" dedi.
• Geçtiğimiz hafta RBA Başkanı Michele Bullock, mevcut faiz oranlarının yeterince kısıtlayıcı olduğunu ve merkez bankası enflasyon görünümünden emin olana kadar değişmeyeceğini vurguladı.
• ABD Perakende Satışları ekim ayında aylık bazda %0,4 artarak %0,3 olan piyasa konsensüsünü aştı. Ayrıca, kasım ayı NY Empire State İmalat Endeksi beklenmedik bir artış göstererek 0,7'lik düşüş beklentisine kıyasla 31,2 olarak gerçekleşti ve güçlü imalat faaliyetine işaret etti.
• Çin'in Perakende Satışları ekim ayında yıllık bazda %4,8 artarak %3,8'lik beklentiyi ve eylül ayında görülen %3,2'lik artışı aştı. Sanayi Üretimi ise yıllık bazda %5,3 oranında artarak %5,6'lık beklentinin ve bir önceki dönemde kaydedilen %5,4'lük büyümenin altında kaldı.

Teknik Analiz: Avustralya Doları dokuz günlük EMA'yı aşarak 0,6550'ye yaklaştı

AUD/USD paritesi çarşamba günü 0,6530 civarında işlem görüyor. Günlük grafiğin teknik analizi, alçalan kanal formasyonu içinde düşüşün devam ettiğini gösteriyor ve düşüş görünümünün altını çiziyor. 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 seviyesinin altında seyrederek hakim olan düşüş eğilimini daha da doğruluyor.

Destek açısından, AUD/USD paritesi alçalan kanalın alt sınırına 0,6380 seviyesinde yaklaşabilir. Alçalan kanalın altında kararlı bir kırılma, satış baskısını artırarak pariteyi en son 5 Ağustos'ta kaydedilen yılın en düşük seviyesi olan 0,6348'e doğru sürükleyebilir.

Yukarı yönde, 0,6525 seviyesindeki dokuz günlük EMA'nın üzerinde bir kırılma düşüş eğilimini zayıflatır ve AUD/USD paritesinin 0,6543 seviyesindeki 14 günlük EMA'yı daha fazla test etmesini destekler. Bu seviyenin aşılması, dört haftanın en yüksek seviyesi olan 0,6687 seviyesine doğru bir yükselişin önünü açabilir.

AUD/USD: Günlük Grafik