Avustralya Doları, ABD dolarının FOMC Tutanakları öncesinde gerilemesiyle kayıplarını toparlıyor

• Avustralya Doları, Avustralya'nın kırpılmış ortalama TÜFE'nin yıllık bazda %3,5'ten %3,2'ye düşmesiyle değer kaybetti.
• Avustralya'nın aylık Tüketici Fiyat Endeksi kasım ayında yıllık bazda %2,3 artarak ağustos ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.
• ABD Hazine tahvillerinin 10 yıllık getirisinin salı günü %1'in üzerinde yükselmesiyle ABD Doları değer kazandı.

Avustralya Doları (AUD), ABD Doları (USD) karşısında üst üste ikinci seansta da zorluklarla karşılaştı ve AUD/USD paritesi çarşamba günü açıklanan beklenenden güçlü aylık enflasyon verilerine rağmen kayıplarını sürdürdü. Yatırımcılar şimdi, politika yönüne ilişkin ek bilgiler için günün ilerleyen saatlerinde yayınlanması planlanan FOMC Tutanakları ve cuma günü Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu da dahil olmak üzere ABD istihdam verilerine odaklanmış durumda.

Bununla birlikte, çekirdek enflasyonun yakından izlenen bir ölçüsü olan kırpılmış ortalama, yıllık %3,5'ten %3,2'ye düşerek Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) %2 ila %3'lük hedef bandına yaklaştı. Yatırımcılar şu anda RBA'nın nakit faizini şubat ayında 25 baz puan düşürerek %4,35'e çekmesi ve nisan ayında da çeyrek puanlık bir indirim yapması ihtimalini %55 olarak fiyatlıyor.

Avustralya'nın aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasım ayında yıllık bazda %2,3 artarak %2,2'lik piyasa tahminini aştı ve önceki iki ayda görülen %2,1'lik artışa göre bir yükselişe işaret etti. Bu ağustos ayından bu yana görülen en yüksek rakamdır. Bununla birlikte, rakam, Enerji Faturası Yardım Fonu indiriminin devam eden etkisinin de yardımıyla, art arda dördüncü ayda da RBA'nın %2-3'lük hedef aralığında kaldı.

Avustralya İstatistik Bürosu salı günü, Avustralya'da yeni inşaat projeleri için verilen izinlerin Kasım 2024'te bir önceki aya göre %3,6 azalarak 14.998 adede gerilediğini ve %1,0'lık bir düşüşe yönelik piyasa beklentilerinin altında kaldığını bildirdi. Bu düşüş, ekim ayında yukarı yönlü revize edilen %5,2'lik artışın ardından geldi ve son üç aydaki ilk düşüşü işaret etti.

Çin Merkez Bankası (PBoC) ülke ekonomisini desteklemek için Devlet Planlama Teşkilatı ile işbirliği yapıyor. PBoC yetkilisi Peng Lifeng, merkez bankasının takas girişimi kapsamında bankalara kredileri genişletme konusunda yardımcı olacağını açıkladı.

Avustralya Doları, Fed'in faiz yörüngesindeki sıkılaşmacı dönüş nedeniyle geriledi

• ABD Doları'nın (USD) altı önemli para birimi karşısındaki performansını ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY), bu satırların yazıldığı sırada 108,50'nin üzerindeki konumunu koruyor.
• ABD Hazine tahvillerinin 10 yıllık getirisi bir önceki seansta %1'in üzerinde artarak şu anda %4,67'ye yükselirken ABD Doları güçlendi. Bu artış, Federal Rezerv'in faiz oranı yörüngesine ilişkin değişen yatırımcı duyarlılığının keskin bir hatırlatıcısıdır.
• ABD ISM Hizmetler PMI kasım ayında 52,1'den 54,1'e yükselerek 53,3 olan piyasa beklentisini aştı. Enflasyonu yansıtan Ödenen Fiyatlar Endeksi 58,2'den 64,4'e önemli ölçüde yükselirken, İstihdam Endeksi hafif bir düşüşle 51,5'ten 51,4'e geriledi.
• ABD ISM İmalat PMI endeksi kasım ayındaki 48,4 seviyesinden aralık ayında 49,3'e yükseldi. Bu değer 48,4 olan piyasa beklentisinden daha iyi gerçekleşti.
• Bloomberg'e göre, Atlanta Federal Rezerv Bankası Başkanı Raphael Bostic salı günü yaptığı açıklamada, Fed yetkililerinin enflasyonu düşürmedeki dengesiz ilerleme nedeniyle politika kararlarında dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Bostic, fiyat istikrarı hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için faiz oranlarını yüksek tutma eğiliminde olunması gerektiğini vurguladı.
• Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin cuma günü yaptığı açıklamada, enflasyonun %2 hedefine geri döneceğine dair daha fazla güven oluşana kadar gösterge politika faizinin kısıtlayıcı kalması gerektiğinin altını çizdi.
• Fed Başkanı Adriana Kugler ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, bu yıl parasal genişlemenin hızını yavaşlatmayı hedefleyen ABD merkez bankacılarının karşı karşıya olduğu zorlu dengeleme hareketinin altını çizdi.
• Yatırımcılar, gümrük vergilerinin hayat pahalılığını artırabileceği endişesiyle seçilmiş Başkan Trump'ın ekonomi politikalarına temkinli yaklaşıyor. Bu endişeler, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2025 yılında daha az faiz indirimine işaret eden ve süregelen enflasyonist baskılar karşısında ihtiyatı yansıtan son projeksiyonlarıyla daha da arttı.

Teknik Analiz: Avustralya Doları dokuz günlük EMA'nın altında 0,6200'e doğru hareket ediyor

AUD/USD paritesi çarşamba günü 0,6210 civarında işlem görerek, günlük grafikte alçalan bir kanal içinde sınırlı kaldığı için düşüş görünümünü koruyor. 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 30 seviyesine doğru gerileyerek düşüş momentumunda potansiyel bir yoğunlaşmaya işaret ediyor.

Aşağı yönde, AUD/USD paritesi alçalan kanalın alt sınırı etrafındaki bölgede, 0,5990 seviyesinde seyredebilir.

AUD/USD paritesi, 0,6224'teki dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ve ardından 0,6239'daki 14 günlük EMA etrafındaki ani direnci test edebilir. Alçalan kanalın üst sınırı etrafında 0,6270 seviyesinde başka bir bariyer beliriyor.

AUD/USD: Günlük Grafik