Avustralya Doları ABD Dolar Endeksi Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarken kayıplarını genişletti

• Avustralya Doları, RBA Başkanı Michele Bullock'un sıkılaşmacı yorumlarına rağmen değer kaybetti.
• Avustralya'nın mevsimsellikten arındırılmış İşsizlik Oranı ekim ayında üst üste üçüncü ay %4,1'de sabit kaldı.
• Yatırımcılar şimdi dikkatlerini perşembe günü açıklanacak olan ABD ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çeviriyor.

Avustralya Doları (AUD), perşembe günü açıklanacak önemli ekonomik verilerin ardından ABD Doları (USD) karşısındaki kayıp serisini sürdürüyor. Avustralya'nın Tüketici Enflasyon Beklentileri kasım ayında bir önceki aydaki %4,0 seviyesinden %3,8'e gerileyerek Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

Avustralya'nın mevsimsellikten arındırılmış İşsizlik Oranı ekim ayında piyasa beklentilerine paralel olarak üst üste üçüncü ayda da %4,1'de sabit kaldı. Bununla birlikte, İstihdam Değişimi ekim ayında yalnızca 15,9 bin yeni iş eklendiğini ve beklenen 25,0 bin istihdamın altında kaldığını gösterdi.

Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkanı Michele Bullock perşembe günü yaptığı açıklamada, mevcut faiz oranlarının yeterince kısıtlayıcı olduğunu ve merkez bankası enflasyon eğilimleri konusunda emin olana kadar bu şekilde kalacağını belirtti. Bullock, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) potansiyel eylemlerini çevreleyen belirsizliğe dikkat çekti ve RBA'nın aceleci kararlar almaktan kaçınacağını vurguladı.

ABD Doları'nın başlıca altı emsali karşısındaki değerini ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY), "Trump ticareti" ve ekim ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin etkisiyle Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 106,60 civarında seyrediyor. Donald Trump'ın geçen hafta yapılan ABD başkanlık seçimlerini kazanması, yeni yönetimin enflasyonist gümrük vergileri ve diğer önlemler alacağı beklentilerini körükleyerek dolara güçlü bir destek verdi.

ABD Doları değer kazanmaya devam ederken Avustralya Doları baskı altında kalıyor

• St.Louis Federal Rezerv Bankası Başkanı Alberto Musalem çarşamba günü yaptığı açıklamada, enflasyonda süregelen zorlukların Fed'in faiz oranlarını düşürmeye devam etmesini zorlaştırdığını belirtti. Musalem dikkatleri ABD işgücü piyasasının genel gücüne çekerek enflasyonun Fed'in aşağı yönlü baskı çabalarına direnç göstereceği yönündeki endişeleri hafifletmeye çalıştı.
• Kansas City Federal Rezerv Bankası Başkanı Jeffrey Schmid, faiz oranlarını düşürme yolculuğundaki potansiyel zorlukların altını çizdi. Schmid ayrıca, sıfıra yakın faiz oranlarına geri dönüş için umut beslemeye devam eden piyasa katılımcılarını eleştirerek beklentilerini gerçekçi bulmadığını söyledi.
• ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekim ayında piyasa tahminlerine paralel olarak yıllık bazda %2,6 oranında arttı. Bu arada, daha değişken olan gıda ve enerji bileşenlerini hariç tutan çekirdek TÜFE beklendiği gibi %3,3 arttı.
• Avustralya Başbakanı Anthony Albanese çarşamba günü bir radyoya verdiği mülakatta ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde ticaret konusunu ele aldıklarını açıkladı. Albanese, ABD'nin Avustralya ile ticaret fazlası verdiğini Trump'a iletti ve müttefikiyle "adil ticaret" yapmanın Washington'un çıkarına olduğunu vurguladı. Savunma Bakanı ise Avustralya'nın güvenliğe yaptığı önemli yatırımın altını çizdi.
• Westpac Kıdemli Ekonomisti Matthew Hassan, "Tüketiciler aile bütçeleri üzerinde daha az baskı hissediyor, artık faiz oranlarının daha da yükselmesinden endişe etmiyor ve ekonomik görünüme giderek daha fazla güveniyor" dedi.
• Geçtiğimiz hafta Çin'in son teşvik önlemleri yatırımcı beklentilerinin altında kalarak Avustralya'nın en büyük ticaret ortağına yönelik talep beklentilerini daha da azalttı ve Avustralya Doları üzerinde baskı yarattı. Çin, yerel yönetimlerin finansman baskılarını hafifletmek ve zor durumdaki ekonomik büyümeyi desteklemek için tasarlanmış 10 trilyon Yuan'lık bir borç paketi açıkladı. Ancak paket, doğrudan ekonomik teşvik önlemleri uygulamaktan uzak durdu.
• Morgan Stanley, Trump yönetiminin makroekonomik politikalarını üç temel alana ayırıyor: gümrük tarifeleri, göç ve mali önlemler. Rapor, gümrük vergisi politikalarına öncelik verileceğini, küresel olarak %10 ve özellikle Çin'e %60 gümrük vergisinin derhal uygulanacağını öngörüyor.
• Perşembe günü, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, Trump'ın Beyaz Saray'a potansiyel dönüşünün Fed'in yakın vadeli politika kararlarını etkilemesini beklemediğini belirtti. Powell, bankanın beklendiği gibi faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek %4,50-%4,75 aralığına çekme kararının ardından, "Gelecekteki hükümet politika tercihlerinin ne olacağını tahmin etmiyoruz, spekülasyon yapmıyoruz ve varsaymıyoruz" dedi.

Avustralya Doları kısa vadeli aşağı yönlü baskı nedeniyle 0,6500 seviyesinin altında işlem görüyor

AUD/USD paritesi perşembe günü 0,6490 civarında işlem görüyor. Günlük grafiğin analizi, paritenin dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) altında kalmasıyla kısa vadeli aşağı yönlü baskıya işaret etti. Ayrıca, 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 seviyesinin altında seyrederek düşüş görünümünü pekiştiriyor.

AUD/USD paritesi 0,6400 psikolojik seviyesinin yakınında destek bulabilir. Bu seviyenin altına inilmesi aşağı yönlü baskıyı artırabilir ve paritenin en son 5 Ağustos'ta ulaşılan 0,6348'lik yılın en düşük seviyesine yaklaşmasına neden olabilir.

Yukarı yönde, acil direnç 0,6500 psikolojik seviyesinde görülüyor. Bunun üzerinde bir kırılma AUD/USD paritesini 0,6550'deki dokuz günlük EMA'ya ve ardından 0,6573'teki 14 günlük EMA'ya doğru itebilir. Bu EMA'ların temizlenmesi, pariteyi üç haftanın en yüksek seviyesi olan 0,6687'ye doğru itebilir ve bir sonraki psikolojik hedef 0,6700'dür.

AUD/USD: Günlük Grafik