Japon Yeni BoJ faiz artırımına ilişkin umutların azalmasıyla ABD Doları karşısında güç kazanmaya devam ediyor

• Japon Yeni, hükümet yetkililerinin sözlü müdahalesinin ardından bir miktar alıcı çekti.
• BoJ'un bu yıl ilave faiz artırımlarına ilişkin şüpheler JPY'deki anlamlı kazançları sınırlayabilir.
• Fed'in daha küçük faiz indirimlerine yönelik beklentiler USD'yi destekleyebilir ve USD/JPY'ye destek sağlayabilir.

Japon Yeni (JPY), Amerikan muadili karşısında biraz güçlendi ve önceki günkü düşüşünün bir kısmını 150,30 bölgesine veya ağustos başından bu yana en düşük seviyeye geri çevirdi. Japon yetkililerden gelen yorumlar olası bir hükümet müdahalesine ilişkin spekülasyonları körükledi ve bu durum, daha güçlü yerel enflasyonun Japonya Merkez Bankası'na (BoJ) faiz oranlarını yükseltmek için alan sağlayabileceği beklentileriyle birlikte JPY'yi destekledi.

Bunun dışında, iki buçuk ayın zirvesinden mütevazı bir ABD Doları (USD) geri çekilmesi USD/JPY paritesi üzerinde bir miktar aşağı yönlü baskı uyguluyor. Bununla birlikte, yeni siyasi liderliğin para politikası tercihi konusundaki belirsizlik nedeniyle BoJ'un bu yıl faiz oranlarını tekrar artırmaktan kaçınacağına dair beklentilerin güçlenmesi, JPY için kazançları sınırlayabilir ve 27 Ekim'deki genel seçimler öncesinde pariteye destek verebilir.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Japon Yeni hükümet müdahalesi korkusundan faydalanıyor, BoJ belirsizliği kazançları sınırlıyor

• Japonya'nın uluslararası işlerden sorumlu maliye bakan yardımcısı ya da en üst düzey döviz diplomatı Atsushi Mimura bu cuma günü yaptığı açıklamada Japon Yeni'ndeki son hareketlerin biraz hızlı ve tek taraflı olduğunu ve döviz piyasasındaki aşırı oynaklığın istenmeyen bir durum olduğunu belirtti.
• Ayrıca Japon hükümet sözcüsü, para birimlerinin temelleri yansıtan istikrarlı bir şekilde hareket etmesinin önemli olduğunu ve yetkililerin spekülatif hareketler de dahil olmak üzere döviz hareketlerini yüksek bir aciliyet duygusuyla yakından izlediğini söyledi.
• Bugün erken saatlerde açıklanan hükümet verileri, Japonya'nın manşet Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) eylül ayında yıllık bazda %2,5'e yavaşladığını ve değişken taze gıda maddelerini hariç tutan Çekirdek TÜFE'nin 10 ayın en yüksek seviyesinden gerilediğini gösterdi.
• Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın daha fazla faiz artırımına sürpriz bir şekilde karşı çıktığı bir ortamda, enflasyonist baskıların hafiflediğine dair işaretler, Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırmaya devam etmek için ne kadar boş alana sahip olacağına dair şüpheleri artırıyor.
• Bu arada piyasalar, ekonominin 2024'ün üçüncü çeyreğinde %0,9 genişlediğini ve yıllık büyüme oranının %4,6 olduğunu gösteren Çin makro verilerine çok az tepki verirken, Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi tahminleri aştı.
• Perşembe günkü iyimser ABD verileri, ekonominin sağlam temeller üzerinde durmaya devam ettiğini gösterdi ve ABD Hazine tahvil getirilerini yüksek tutan ve ABD Doları için destekleyici bir faktör görevi gören Federal Rezerv'in daha az agresif bir gevşemeye yönelik beklentileri yeniden doğruladı.
• Doları bir sepet para birimi karşısında takip eden USD Endeksi (DXY), ağustos başından bu yana en yüksek seviyesine yakın duruyor ve USD/JPY paritesi için destekleyici bir faktör görevi görerek daha derin kayıplar için pozisyon almadan önce biraz dikkatli olunmasını gerektiriyor.
• İleride, ABD konut piyasası verileri - İnşaat İzinleri ve Konut Başlangıçları - ve Fed Guvernörü Christopher Waller'ın Kuzey Amerika seansı sırasında planlanan konuşması, hafta sonuna doğru kısa vadeli ticaret fırsatları yaratabilir.

Teknik Görünüm: USD/JPY 149,75 desteğinin üzerindeyken yukarı yönlü seyrediyor, dip alımları kayıpları sınırlıyor

Teknik açıdan bakıldığında, 150,00 psikolojik sınırının ya da hafta başından bu yana devam eden üç günlük aralığın üst sınırının bir gecede aşılması, yükseliş eğilimli yatırımcılar için yeni bir tetikleyici olarak görülebilir. Ayrıca, günlük grafikteki osilatörler rahatça pozitif bölgede duruyor ve hala aşırı-alım bölgesinde olmaktan uzak. Bu da USD/JPY paritesi için en az direnç yolunun yukarı yönlü olduğunu göstermektedir.

Bu nedenle, sonraki herhangi bir düşüş hala bir satın alma fırsatı olarak görülebilir ve 149.20 bölgesi yakınında iyi bir destek bulma olasılığı daha yüksektir. Bunu, USD/JPY paritesinin 148,00 işaretine ve 147,35-147,30 bölgesi civarında geçen haftanın en düşük seviyesine giderken 148,60-148,55 bölgesine düzeltici düşüşü hızlandırabileceği 149,00 yuvarlak seviye yakından takip ediyor. Bu seviye, kırılması halinde eğilimi düşüş ihtimalleri lehine değiştirebilecek önemli bir dönüm noktası olarak hareket etmelidir.

Diğer taraftan, 150,30 bölgesi civarındaki gece işlemlerindeki en yüksek seviyesinin üzerindeki momentum, 150,85-150,90 bölgesi civarındaki ağustos ayının en yüksek seviyesine doğru genişleyebilir. Bazı takip alımları 151,00 seviyesinin ötesinde USD/JPY paritesi için yukarı yönlü görünümü pekiştirecek ve 152,00 civarına doğru kısa vadeli bir değerlenmenin önünü açacaktır.