Avustralya Doları gün içi ağır kayıplarını azalttı; AUD/USD paritesi 0,6400 civarından toparlandı

• Avustralya Doları, yurtiçi GSYH'nin zayıf çıkmasının ardından yoğun satış görüyor.
• Çin'in ekonomik sıkıntıları ve ABD-Çin ticaret savaşı korkuları da Çin ekonomisine duyarlı AUD'u zayıflatıyor.
• Yatırımcılar Powell'ın konuşması öncesinde ABD Doları çevresinde yeni pozisyonlar almakta isteksiz görünüyor ve AUD/USD paritesine destek sağlıyor.

Avustralya Doları (AUD) gün içi ağır kayıplarının bir kısmını telafi etti ve AUD/USD paritesinin 0,6400 civarından ya da 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeden 35-40 pip civarında toparlanmasına yardımcı oldu. Bununla birlikte anlamlı bir toparlanma, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) erken faiz indirimine yönelik beklentilerin artmasının ardından, bu çarşamba günü erken saatlerde açıklanan daha zayıf yurtiçi büyüme rakamlarıyla uzak görünüyor.

Bunun yanı sıra, Çin'deki kırılgan ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın yaklaşan gümrük vergileri ve ticaret savaşı korkuları, Çin ekonomisine duyarlı bir para birimi olan Avustralya dolarının sınırlanmasına katkıda bulunacaktır. Yatırımcılar ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından gelecek faiz indirimi patikasına ilişkin ipuçlarını beklemeyi tercih edebilir. Görünüm, ABD Doları (USD) talebini artırabilir ve AUD/USD'ye yeni bir ivme kazandırabilir.

Hayal kırıklığı yaratan 3. çeyrek GSYH verisinin ardından Avustralya Doları kırılgan görünümünü koruyor

• Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) bu çarşamba günü, ekonominin üçüncü çeyrekte %0,3 ve yıllık bazda %0,8 oranında büyüdüğünü ve sırasıyla %0,4 ve %1,1'lik tahminleri kaçırdığını bildirdi.
• Kritik ekonomik raporu yorumlayan Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers, ulusal hesapların pozitif ancak zayıf GSYH büyümesi gösterdiğini ve reel harcanabilir gelirlerde büyüme görmenin cesaret verici olduğunu söyledi.
• Piyasalar tepki vermekte gecikmedi ve Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) önümüzdeki nisan ayında faiz indirimine gideceğini fiyatladı. Dahası, Refinitiv faiz oranı olasılıkları mayıs ayı için daha önce 28 baz puan olan 35 baz puanlık bir gevşemeye işaret etmektedir.
• Çin'de Caixin Hizmetler PMI kasım ayında beklenmedik bir şekilde 52,0'dan 51,5'e gerileyerek dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki kırılgan toparlanmaya ilişkin endişeleri körükledi ve Çin'i temsil eden Avustralya Dolarını daha da zayıflattı.
• ABD, Çin'in teknolojik ilerlemelerini engellemek ve ülkeye önemli yarı iletken üretim ekipmanı ve yüksek bant genişliğine sahip bilgisayar belleği satışını kısıtlamak için yeni bir dizi ihracat kontrolü açıkladı.
• Bu adım, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın BRICS ülkelerini (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) alternatif para birimleri yaratarak ya da destekleyerek ABD Dolarını zayıflatmaları halinde %100 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmesinin ardından geldi.
• Salı günü yayınlanan ABD Açık İş Pozisyonları ve İşgücü Devir Anketi (JOLTS) verileri, ekim ayının son iş gününde açık iş sayısının bir önceki aydaki 7,37 milyondan 7,74 milyona yükseldiğini gösterdi.
• Veriler, ABD işgücü piyasasında önemli bir yavaşlama olduğu yönündeki korkuları hafifletirken, Trump'ın genişlemeci politikalarının enflasyonu artıracağı yönündeki beklentiler nedeniyle Federal Rezerv'i faiz indirimi konusunda temkinli bir duruş sergilemeye zorlayabilir.
• İyimser verilere tepki olarak ABD Hazine tahvil getirileri yükseldi, ancak piyasalar hala Fed'in Aralık ayında borçlanma maliyetlerini tekrar düşürme ihtimalini fiyatladığı için ABD Doları boğalarını etkilemedi.
• San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD ekonomisinin gerçekten iyi bir yerde olduğunu, işgücü piyasasının dengede olduğunu ve bir enflasyon kaynağı olmadığını söyledi. Daly, aralık ayında faiz indiriminin masadan kalkmadığını da sözlerine ekledi.
• Yönetim Kurulu üyesi Adrianna Kugler, enflasyon konusundaki ilerlemenin halen devam ettiğini, politikanın önceden belirlenmiş bir rotada olmadığını ve merkez bankasının toplantı toplantı karar alacağını yineledi.
• Buna ek olarak Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, faiz oranlarının kısıtlayıcı olmaya devam ettiğini ve enflasyonun hedefe yaklaşması halinde önümüzdeki yıl içinde şu anki seviyesinden makul bir miktarda aşağı inmesi gerektiğini söyledi.
• Piyasanın dikkati şimdi Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporuyla birlikte politika yapıcılara bir sonraki para politikası kararlarında yol gösterecek olan konuşmasına kayıyor.

AUD/USD kısa vadeli işlem aralığının kırılmasının ardından aşağı yönlü seyrediyor

Teknik açıdan bakıldığında, 0,6440-0,6435 bölgesinin altındaki zayıflık, son iki hafta içinde gerçekleşen kısa vadeli işlem aralığında bir kırılmaya işaret ediyor. Ayrıca, günlük grafikteki osilatörler negatif bölgede tutunuyor ve hala aşırı-satım bölgesinde olmaktan uzakta kalmayı sürdürüyor. Bu da AUD/USD paritesi için en az direnç yolunun aşağı yönlü olduğunu gösteriyor ve daha fazla değer kaybı beklentilerini destekliyor. PArite şu anda 0,6400 seviyesinin altında daha da zayıflamaya ve ağustos ayında 0,6350-0,6345 bölgesi civarında belirlediği yılın en düşük seviyesini yeniden test etmeye açık görünüyor.

Diğer taraftan, 0,6500 psikolojik sınırının üzerine çıkacak anlamlı bir toparlanmanın sert bir dirençle karşılaşması ve 0,6535-0,6540 tedarik bölgesi yakınlarında sınırlanması muhtemel görünüyor. Bununla birlikte, bunun ötesinde sürdürülebilir bir güç, kısa süreli bir ralliyi tetikleyebilir ve AUD/USD paritesinin 0,6625-0,6630 kavuşma direncine giden yolda 0,6600 yuvarlak seviyeyi geri almasına izin verebilir. Bu seviye, 200 ve 50 günlük Basit Hareketli Ortalamaları (SMA'lar) içeriyor ve kararlı bir şekilde aşılması durumunda kısa vadeli eğilimi yükseliş ihtimalleri lehine değiştirebilir ve ek kazançların yolunu açabilir.