Avustralya Doları, ABD PCE enflasyonu öncesinde ABD dolarının kazançlarını korumasıyla durgun seyrediyor

• Avustralya Doları, PBoC'nin bir yıllık kredi faiz oranını değiştirmeyerek %3,1'de tutmaya karar vermesiyle kayıplarını korudu.
• Avustralya'da özel sektör kredileri kasım ayında aylık bazda %0,5 artarak son dört ayın en hızlı aylık büyümesini kaydetti.
• ABD Doları, perşembe günü açıklanan ekonomik verilerin beklenenden iyi gelmesinin ardından değer kazandı.

Avustralya Doları (AUD), Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) cuma günkü para politikası kararının ardından ABD Doları (USD) karşısında bir önceki seanstaki kazançlarını geri verdi. Çin Merkez Bankası dördüncü çeyrek toplantısında bir ve beş yıllık kredi faiz oranlarını (LPR) değiştirmeyerek sırasıyla %3,10 ve %3,60'ta tutmaya karar verdi.

Avustralya'da özel sektör kredileri kasım ayında bir önceki aya göre %0,5 oranında artarak beklentilere paralel gerçekleşti. ekim ayındaki %0,6'lık artışın ardından gelen bu artış, son dört ayın en hızlı aylık büyümesine işaret etti. Yıllık bazda, Özel Sektör Kredisi Kasım ayında %6,2 artarak Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek büyüme oranına ulaşırken, ekim ayındaki %6,1'den biraz daha yükseldi.

Avustralya Doları, yatırımcıların Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) ekonomik yavaşlama işaretlerinin arttığı bir ortamda %4,35 olan nakit faiz oranını şubat ayı gibi erken bir tarihte düşürmeye başlayabileceği yönündeki beklentilerinin artması nedeniyle baskı altında. Dikkatler şimdi RBA'nın önümüzdeki hafta açıklanacak olan son para politikası toplantısının tutanaklarına çevrildi.

ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) üçüncü çeyrekte yıllık bazda %3,1 büyüyerek hem piyasa beklentilerini hem de bir önceki %2,8'lik rakamı aşmasının ardından ABD Doları güçlendi. Ayrıca, İlk İşsizlik Başvuruları 13 Aralık'ta sona eren hafta için 220.000'e düşerek bir önceki haftaki 242.000'den geriledi ve 230.000'lik piyasa tahmininin altında kaldı.

Yatırımcılar muhtemelen cuma günü ABD Ekonomik Analiz Bürosu tarafından açıklanacak olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verilerini gözlemleyecek.

Avustralya Doları, Fed'in şahin faiz indiriminin ardından artan riskten kaçınma eğilimi nedeniyle geriledi

• Avustralya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi, Federal Rezerv'in sıkılaşmacı görünümünün ardından ABD tahvil getirilerindeki artışı yansıtarak %4,52 civarında işlem görüyor.
• Avustralya'da Tüketici Enflasyon Beklentileri bir önceki ay %3,8 iken aralık ayında %4,2'ye yükselerek eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
• ABD Merkez Bankası (Fed) çarşamba günü gerçekleştirdiği aralık ayı toplantısında 25 baz puanlık sıkılaşmacı bir faiz indirimine giderek gösterge borç verme faiz oranını son iki yılın en düşük seviyesi olan %4,25-%4,50'ye indirdi. Bununla birlikte, önümüzdeki yıl ek indirimlerin daha yavaş bir hızda yapılacağına işaret etti.
• Fed'in Ekonomik Tahminler Özeti ya da "nokta grafiği", eylül ayında öngörülen dört faiz indiriminden 2025 yılında sadece iki faiz indirimine işaret etmektedir. Ayrıca, basın toplantısı sırasında Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun inatla merkez bankasının %2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam etmesi nedeniyle Fed'in daha fazla kesinti konusunda temkinli olacağını açıkladı.
• National Australia Bank (NAB), şubat ayını bir olasılık olarak kabul etmesine rağmen, Avustralya Merkez Bankası'nın Mayıs 2025 toplantısında ilk faiz indirimi tahminini koruyor. NAB'ın raporuna göre işsizlik oranının %4,3 ile zirve yapması ve ekonominin istikrara kavuşmasıyla 2026'da %4,2'ye gerilemesi bekleniyor. Çeyreklik bazda %0,6 olarak öngörülen 4. çeyrek ortalama enflasyonunun kademeli bir düşüşle 2025 sonunda %2,7'ye ulaşması bekleniyor.
• Avustralya'nın Westpac Tüketici Güveni aralık ayında %2 düşüşle 92,8 puana gerileyerek iki aylık olumlu ivmeyi tersine çevirdi.
• Salı günü ABD Sayım Bürosu, ABD Perakende Satışlarının kasım ayında bir önceki aya göre %0,5'lik artışa kıyasla %0,7 arttığını bildirdi. Bu arada, Perakende Satış Kontrol Grubu bir önceki %0,1'lik düşüşten %0,4 artış gösterdi.
• Reuters salı günü iki kaynağa dayandırdığı haberinde Çin'in 2025 yılında %5 civarında bir ekonomik büyüme hedefleyeceğini duyurdu. Bu karar, geçen hafta Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nda üst düzey Çinli yetkililer arasında yapılan bir toplantının ardından alındı. Büyüme hedefi, Çin'in ulaşması beklenen bu yıl ile aynı kalmaya devam ediyor.
• Çin'in döviz düzenleyicisi Devlet Döviz İdaresi (SAFE), kasım ayında Çin'in sermaye piyasalarından 45,7 milyar dolarlık net çıkış olduğunu bildirdi. Sınır ötesi portföy yatırımı girişleri 188,9 milyar dolar olurken, ödemeler 234,6 milyar dolara ulaşarak bu kategoride kaydedilen en büyük aylık açıkla sonuçlandı.

Avustralya Doları 0,6200'ün üzerinde seyrediyor, yukarı yönlü düzeltme potansiyeli var

AUD/USD paritesi cuma günü 0,6230 civarında işlem görüyor ve günlük grafik analizi, parite alçalan kanal formasyonu içinde düşmeye devam ederken kalıcı bir düşüş eğilimine işaret ediyor. Ancak, 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 30 seviyesinin altında kalarak aşırı satım koşullarına işaret ediyor ve yakın vadede yukarı yönlü bir düzeltme potansiyeline işaret ediyor.

Aşağı yönde, AUD/USD paritesi alçalan kanalın 0,6130 seviyesine yakın alt sınırını test edebilir ve mevcut düşüş eğiliminde önemli bir destek alanını vurgulayabilir.

AUD/USD paritesi muhtemelen 0,6310'daki dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ve ardından 0,6346'daki 14 günlük EMA yakınında birincil dirençle karşılaşabilir. Alçalan kanalın üst sınırında 0,6390 civarında bir engel daha bulunmaktadır. Bu kanalın üzerinde kararlı bir kırılma, pariteyi sekiz haftanın en yüksek seviyesi olan 0,6687'ye doğru itebilir.

AUD/USD: Günlük Grafik